| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 021.00 | 10 179.00 | 8 841.00 | 19 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 612.00 | 11 256.00 | 44 355.00 | 55 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 633.00 | 21 436.00 | 62 197.00 | 83 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 971.00 | | 580 971.00 | 580 971.00 |
BZ Autres créances | 186 717.00 | | 186 717.00 | 186 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 364 470.00 | | 364 470.00 | 364 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 139.00 | | 1 284 139.00 | 1 284 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 773.00 | 21 436.00 | 1 346 337.00 | 1 367 773.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
DH Report à nouveau | -57 710.00 | | | -57 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 329 680.00 | | | 329 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 861.00 | | | 222 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 719.00 | | | 458 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 176.00 | | | 216 176.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 656.00 | | | 952 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 337.00 | | | 1 346 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 927.00 | | | 921 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 242.00 | 1 121 158.00 | 2 213 400.00 | 1 092 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 242.00 | 1 121 158.00 | 2 213 400.00 | 1 092 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 586.00 | |
GE Autres charges | | | 36 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 775.00 | | | 2 365 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 653.00 | | | 2 365 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 899.00 | | | 99 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 251.00 | 26 587.00 | 48 402.00 | 43 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 6 080.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 152.00 | 20 507.00 | 48 402.00 | 39 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | 32 000.00 | 96 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | | 32 000.00 | 96 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 720.00 | 458 720.00 | | 458 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 981.00 | 238 981.00 | | 238 981.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 683.00 | 7 953.00 | 30 729.00 | 38 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 669.00 | 769 669.00 | | 769 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 657.00 | 921 927.00 | 30 729.00 | 952 657.00 |