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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 602.00 | 96 480.00 | 2 121.00 | 98 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 489.00 | 96 480.00 | 844 008.00 | 940 489.00 |
BT Marchandises | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BZ Autres créances | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 164.00 | | 146 164.00 | 146 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 654.00 | 96 480.00 | 990 173.00 | 1 086 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 967.00 | 281 129.00 | | 350 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 805.00 | 69 838.00 | | 77 805.00 |
DL TOTAL (I) | 483 772.00 | 405 967.00 | | 483 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 298.00 | 454 413.00 | | 393 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112.00 | 22 643.00 | | 14 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 626.00 | 84 761.00 | | 83 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 363.00 | 27 368.00 | | 15 363.00 |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 400.00 | 589 801.00 | | 506 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 173.00 | 995 769.00 | | 990 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 961.00 | | | 940 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 035.00 | 2 454.00 | 8.00 | 94 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 035.00 | 2 454.00 | 8.00 | 94 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 299.00 | 63 160.00 | 274 514.00 | 393 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 417.00 | 63 225.00 | 191.00 | 63 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 401.00 | 176 263.00 | 274 514.00 | 506 401.00 |