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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 561.00 | 4 004.00 | 6 557.00 | 10 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 268.00 | 282 856.00 | 122 412.00 | 405 268.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 960.00 | 286 860.00 | 150 100.00 | 436 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
072 Créances – Autres | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
084 Disponibilités | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
110 Total général Actif | 596 803.00 | 286 860.00 | 309 943.00 | 596 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 869.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 660.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 848.00 | 461 992.00 | | 456 848.00 |
230 Autres produits | 6 334.00 | 4 604.00 | | 6 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 183.00 | 466 597.00 | | 463 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 964.00 | 88 016.00 | | 85 964.00 |
242 Autres charges externes. | 279 580.00 | 281 419.00 | | 279 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 3 173.00 | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 499.00 | 10 497.00 | | 10 499.00 |
252 Charges sociales | 8 755.00 | 7 500.00 | | 8 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 833.00 | 23 551.00 | | 27 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 816.00 | 414 157.00 | | 415 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 367.00 | 52 440.00 | | 47 367.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 680.00 | | |
294 Charges financières | 1 297.00 | 1 428.00 | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 607.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 9 542.00 | | 8 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 968.00 | 41 543.00 | | 37 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 083.00 | | | 405 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 300.00 | | | 44 300.00 |