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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 188 630.00 | 251 370.00 | 440 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 254.00 | 85 499.00 | 11 755.00 | 97 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 470.00 | 153 339.00 | 86 131.00 | 239 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 268.00 | 457 468.00 | 418 800.00 | 876 268.00 |
BT Marchandises | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 382.00 | 62 408.00 | 368 974.00 | 431 382.00 |
BZ Autres créances | 475 785.00 | | 475 785.00 | 475 785.00 |
CF Disponibilités | 241 591.00 | | 241 591.00 | 241 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 852.00 | 62 408.00 | 1 299 443.00 | 1 361 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 120.00 | 519 876.00 | 1 718 244.00 | 2 238 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 327.00 | | | 232 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
DL TOTAL (I) | 466 754.00 | | | 466 754.00 |
DP Provisions pour risques | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 759.00 | | | 361 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 776.00 | | | 409 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
EA Autres dettes | 354 570.00 | | | 354 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 599.00 | | | 1 244 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 244.00 | | | 1 718 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 003.00 | | | 949 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 360.00 | | 68 908.00 | 807 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 816.00 | | 68 908.00 | 297 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 515.00 | 83 953.00 | | 373 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 296.00 | 29 333.00 | | 159 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 219.00 | 54 620.00 | | 214 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
6T Sur comptes clients | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 776.00 | 409 776.00 | | 409 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 570.00 | 354 570.00 | | 354 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 330 712.00 | | | 330 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 670.00 | | | 100 670.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 578.00 | 70 803.00 | 168 308.00 | 361 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 816.00 | | | 452 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 547.00 | 912 002.00 | 1 544.00 | 913 547.00 |
VW T.V.A. | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 778.00 | 949 003.00 | 168 308.00 | 1 239 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
ST Autres comptes | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 155.00 | | | 363 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 083.00 | | | 206 083.00 |