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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 213.00 | 8 748.00 | 1 465.00 | 10 213.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 773.00 | 8 748.00 | 109 025.00 | 117 773.00 |
060 Stock marchandises | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
084 Disponibilités | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
110 Total général Actif | 155 884.00 | 8 748.00 | 147 136.00 | 155 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 309.00 | 9 889.00 | | 11 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 265.00 | 105 303.00 | | 130 265.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 596.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 741.00 | 115 788.00 | | 141 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 874.00 | 11 396.00 | | 11 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | -2 964.00 | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | 254.00 | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 26 144.00 | 25 257.00 | | 26 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 3 009.00 | | 4 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 356.00 | 39 977.00 | | 62 356.00 |
252 Charges sociales | 17 142.00 | 12 700.00 | | 17 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 261.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 165.00 | 89 889.00 | | 123 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 576.00 | 25 899.00 | | 18 576.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 16.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
294 Charges financières | | 121.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | 40.00 | | 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 3 727.00 | | 2 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 708.00 | 22 027.00 | | 16 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 881.00 | | | 881.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 881.00 | | | 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 886.00 | | | 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |