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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 555.00 | 895.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | 2 794.00 | 5 367.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 616.00 | 4 349.00 | 19 268.00 | 23 616.00 |
BT Marchandises | 165 527.00 | | 165 527.00 | 165 527.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 016.00 | 4 349.00 | 218 667.00 | 223 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 111 463.00 | | | 111 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
DL TOTAL (I) | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 667.00 | | | 218 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 950.00 | | 619 950.00 | 619 950.00 |
FG Production vendue services | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 543.00 | | 621 543.00 | 621 543.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 393.00 | | | 629 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 363.00 | | | 584 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 616.00 | | 4 000.00 | 19 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | | 4 000.00 | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094.00 | 1 255.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | 1 255.00 | | 3 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518.00 | 2 010.00 | 508.00 | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 475.00 | 42 967.00 | 508.00 | 43 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
ST Autres comptes | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YT Sous‐traitance | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 212.00 | | | 47 212.00 |