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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AP Constructions | 43 755.00 | 5 529.00 | 38 226.00 | 43 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 112.00 | 29 553.00 | 2 559.00 | 32 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 375.00 | 10 095.00 | 8 280.00 | 18 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 250.00 | 52 936.00 | 50 314.00 | 103 250.00 |
BT Marchandises | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 022.00 | 1 266.00 | 19 756.00 | 21 022.00 |
BZ Autres créances | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CF Disponibilités | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 101.00 | 1 266.00 | 139 835.00 | 141 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 352.00 | 54 202.00 | 190 150.00 | 244 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 740.00 | 23 699.00 | | 41 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | 18 041.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 56 022.00 | 52 740.00 | | 56 022.00 |
DP Provisions pour risques | 4 259.00 | 4 099.00 | | 4 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 259.00 | 4 099.00 | | 4 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 367.00 | 20 430.00 | | 61 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 97 779.00 | | 49 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 893.00 | 12 091.00 | | 13 893.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 2 384.00 | | 2 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 869.00 | 132 684.00 | | 129 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 150.00 | 189 523.00 | | 190 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 223.00 | | 743 223.00 | 743 223.00 |
FD Production vendue biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FG Production vendue services | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 408.00 | | 835 408.00 | 835 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 114.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 114.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 133.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 133.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -19.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -795.00 | 1 014.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 625.00 | 733 525.00 | | 839 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 343.00 | 715 483.00 | | 836 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282.00 | 18 041.00 | | 3 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 920.00 | | 9 330.00 | 93 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 911.00 | | 9 330.00 | 84 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 978.00 | 8 958.00 | | 43 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 219.00 | 8 958.00 | | 36 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 099.00 | 4 259.00 | 4 099.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | 4 259.00 | 4 099.00 | 4 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 410.00 | 27 645.00 | 2 765.00 | 30 410.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 869.00 | 129 869.00 | | 129 869.00 |