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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 013.00 | 4 000.00 | 4 013.00 | 8 013.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CF Disponibilités | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 715.00 | 4 000.00 | 214 715.00 | 218 715.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | 898.00 | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 20 883.00 | 16 129.00 | | 20 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655.00 | 5 004.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 124 686.00 | 122 031.00 | | 124 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 122.00 | 50 000.00 | | 33 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | 39 155.00 | | 33 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 461.00 | 56 491.00 | | 23 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 029.00 | 145 646.00 | | 90 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 715.00 | 267 677.00 | | 214 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 029.00 | 95 646.00 | | 90 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 932.00 | | 260 932.00 | 260 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 932.00 | | 260 932.00 | 260 932.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 179.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 296.00 | 230 481.00 | | 278 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 641.00 | 225 477.00 | | 275 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655.00 | 5 004.00 | | 2 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | 1 512.00 | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 013.00 | | 786.00 | 8 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786.00 | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | 786.00 | 4 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510.00 | 1 490.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 490.00 | | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VP Divers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 708.00 | 108 384.00 | 4 324.00 | 110 708.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 1 279.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 727.00 | 2 817.00 | | 1 727.00 |
ST Autres comptes | 14 057.00 | 7 079.00 | | 14 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 161.00 | 1 092.00 | | 2 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 222 133.00 | 129 948.00 | | 222 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 102.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | 1 381.00 | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 240.00 | 9 592.00 | | 87 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 310.00 | 23 076.00 | | 40 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 078.00 | 140 935.00 | | 240 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |