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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 604.00 | 3 055.00 | 24 549.00 | 27 604.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 50 874.00 | 27 196.00 | 23 678.00 | 50 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 752.00 | 1 115 705.00 | 1 929 047.00 | 3 044 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 878.00 | 167 727.00 | 334 151.00 | 501 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 551.00 | | 97 551.00 | 97 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 659.00 | 1 313 684.00 | 2 508 975.00 | 3 822 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132 622.00 | 428 530.00 | 1 704 092.00 | 2 132 622.00 |
BN En cours de production de biens | 1 602 349.00 | | 1 602 349.00 | 1 602 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 700.00 | 120 555.00 | 214 145.00 | 334 700.00 |
BZ Autres créances | 1 808 667.00 | | 1 808 667.00 | 1 808 667.00 |
CF Disponibilités | 489 101.00 | | 489 101.00 | 489 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 297.00 | 549 085.00 | 6 024 212.00 | 6 573 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 956.00 | 1 862 769.00 | 8 533 187.00 | 10 395 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 784 470.00 | -5 682 525.00 | | -5 784 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 198.00 | -101 945.00 | | -294 198.00 |
DL TOTAL (I) | -968 668.00 | -674 470.00 | | -968 668.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 107.00 | 84 228.00 | | 143 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 107.00 | 84 228.00 | | 143 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 135.00 | | | 189 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 491 530.00 | 3 629 374.00 | | 4 491 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 072.00 | 2 854 139.00 | | 2 871 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 284.00 | 1 156 076.00 | | 1 084 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 613.00 | 233 083.00 | | 78 613.00 |
EA Autres dettes | 93 987.00 | 167 469.00 | | 93 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 127.00 | 64 302.00 | | 50 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858 748.00 | 8 153 057.00 | | 8 858 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 187.00 | 8 062 814.00 | | 8 533 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 815 439.00 | 13 074 336.00 | 18 889 775.00 | 5 815 439.00 |
FG Production vendue services | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 983.00 | 13 074 336.00 | 18 914 319.00 | 5 839 983.00 |
FM Production stockée | | | 429 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 454 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 232 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 979.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 834 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 424.00 | 72 718.00 | | 38 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 389 220.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 591.00 | 1 534 825.00 | | 42 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 606.00 | 174 224.00 | | 47 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 90 000.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 442.00 | 55 191.00 | | 110 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 247.00 | 319 415.00 | | 159 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 656.00 | 1 215 410.00 | | -116 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 886.00 | -178 767.00 | | -246 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 497 463.00 | 22 260 846.00 | | 19 497 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 791 661.00 | 22 362 791.00 | | 19 791 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 198.00 | -101 945.00 | | -294 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 763.00 | | 412 872.00 | 3 616 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 976.00 | | 3 822 659.00 | 206 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 976.00 | | 3 795 055.00 | 206 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 27 603.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 762.00 | | 385 269.00 | 3 616 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 443.00 | 435 468.00 | -15 772.00 | 862 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 3 054.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 442.00 | 432 414.00 | -15 772.00 | 862 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 228.00 | 58 879.00 | | 84 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 265.00 | 61 737.00 | | 472 265.00 |
6T Sur comptes clients | 86 313.00 | 34 242.00 | | 86 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 577.00 | 95 979.00 | | 558 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 805.00 | 154 858.00 | | 642 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 000.00 | | 912 000.00 | 960 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 072.00 | 2 871 072.00 | | 2 871 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 340.00 | 400 340.00 | | 400 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 402.00 | 568 402.00 | | 568 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
UX Autres créances clients | 190 140.00 | | | 190 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
VB T. V. A. | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 426.00 | | | 1 355 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 135.00 | 41 188.00 | 147 947.00 | 189 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 531 530.00 | 3 531 530.00 | | 3 531 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 649 135.00 | | | 1 649 135.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 743.00 | | | 259 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 131.00 | 2 191 131.00 | | 2 191 131.00 |
VX Obligations cautionnées | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 858 748.00 | 7 750 801.00 | 1 059 947.00 | 8 858 748.00 |