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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 98 790.00 | |
AP Constructions | | | 1 116 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -6 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 546 300.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 406 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 313 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 614 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 193 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 323 066.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 165.00 | | 5 636 165.00 | 5 636 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 150 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 53 464.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 3 084 789.00 | 1 015 604.00 | | 3 084 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 408.00 | 2 181 721.00 | | -48 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 381.00 | 4 910 789.00 | | 4 862 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 764.00 | | | 531 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 690.00 | 135 774.00 | | 69 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 561.00 | 99 368.00 | | 136 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 769.00 | 284 817.00 | | 35 769.00 |
EA Autres dettes | | 4 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 783.00 | 524 243.00 | | 773 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 165.00 | 5 435 032.00 | | 5 636 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 783.00 | 524 243.00 | | 773 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 991.00 | 3 645 674.00 | | 29 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 817.00 | 3 645 674.00 | | 70 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 501.00 | 1 281 579.00 | | 49 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 113.00 | 1 281 579.00 | | 74 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | 2 364 095.00 | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 237.00 | 4 253 504.00 | | 143 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 645.00 | 2 071 783.00 | | 191 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 408.00 | 2 181 721.00 | | -48 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 918.00 | | 4 155 659.00 | 586 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 650.00 | 557 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865 978.00 | 2 876 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519 328.00 | 2 318 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 919.00 | | 3 712 057.00 | 125 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 999.00 | | 443 602.00 | 460 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 075.00 | 60 425.00 | | 503 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 075.00 | 60 425.00 | | 503 075.00 |