| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 848 303.00 | 421 441.00 | 426 862.00 | 848 303.00 |
AP Constructions | 8 176 124.00 | 3 060 018.00 | 5 116 106.00 | 8 176 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368 533.00 | 14 951 932.00 | 6 416 600.00 | 21 368 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 802.00 | 625 773.00 | 136 029.00 | 761 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 027 239.00 | | 1 027 239.00 | 1 027 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 775 506.00 | 19 500 314.00 | 13 275 192.00 | 32 775 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 308 651.00 | 79 714.00 | 2 228 937.00 | 2 308 651.00 |
BN En cours de production de biens | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 005 811.00 | 167 903.00 | 4 837 908.00 | 5 005 811.00 |
BT Marchandises | 130 085.00 | | 130 085.00 | 130 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911 566.00 | 387 270.00 | 7 524 296.00 | 7 911 566.00 |
BZ Autres créances | 14 568 667.00 | | 14 568 667.00 | 14 568 667.00 |
CF Disponibilités | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 813.00 | | 88 813.00 | 88 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 025 454.00 | 634 887.00 | 29 390 567.00 | 30 025 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 800 961.00 | 20 135 201.00 | 42 665 759.00 | 62 800 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 954.00 | 330 393.00 | 4 560.00 | 334 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 191.00 | 4 354 191.00 | | 4 354 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 739 474.00 | 9 246 631.00 | | 14 739 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 653.00 | 5 492 843.00 | | 5 074 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 773.00 | 405 486.00 | | 346 773.00 |
DK Provisions réglementées | 4 408 488.00 | 4 478 540.00 | | 4 408 488.00 |
DL TOTAL (I) | 32 454 578.00 | 27 508 691.00 | | 32 454 578.00 |
DP Provisions pour risques | 644 630.00 | 590 627.00 | | 644 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 324 313.00 | 2 102 030.00 | | 2 324 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 968 943.00 | 2 692 657.00 | | 2 968 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 359.00 | 3 849 647.00 | | 3 941 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002 028.00 | 3 198 520.00 | | 3 002 028.00 |
EA Autres dettes | 291 475.00 | 415 274.00 | | 291 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 862.00 | 7 486 194.00 | | 7 234 862.00 |
ED (V) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 665 759.00 | 37 687 543.00 | | 42 665 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 733.00 | 2 857 557.00 | 6 522 290.00 | 3 664 733.00 |
FD Production vendue biens | 14 257 785.00 | 34 658 244.00 | 48 916 029.00 | 14 257 785.00 |
FG Production vendue services | 846 858.00 | 71 311.00 | 918 169.00 | 846 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 769 376.00 | 37 587 112.00 | 56 356 488.00 | 18 769 376.00 |
FM Production stockée | | | -477 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 851 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 148 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 243 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 054 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 580 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 158.00 | |
GE Autres charges | | | 576 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 798 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 052 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 062 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 001.00 | 69 681.00 | | 59 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 946 699.00 | 654 715.00 | | 946 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 700.00 | 724 396.00 | | 1 005 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 159.00 | 205 819.00 | | 173 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 093 740.00 | 655 028.00 | | 1 093 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 658.00 | 860 848.00 | | 1 305 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 957.00 | -136 451.00 | | -299 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 578 733.00 | 659 804.00 | | 578 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108 731.00 | 2 230 308.00 | | 2 108 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 946 408.00 | 63 348 382.00 | | 59 946 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 871 755.00 | 57 855 540.00 | | 54 871 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074 653.00 | 5 492 843.00 | | 5 074 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 583.00 | 18 683.00 | | 32 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 579 627.00 | | 2 550 072.00 | 31 579 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 711.00 | | | 445 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 192.00 | 32 775 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353 827.00 | 32 182 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 985 756.00 | | 2 550 072.00 | 30 985 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867 776.00 | 1 498 202.00 | 865 664.00 | 18 867 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 674.00 | 5 476.00 | | 435 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432 101.00 | 1 492 726.00 | 865 664.00 | 18 432 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 478 540.00 | 399 036.00 | 469 088.00 | 4 478 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 692 657.00 | 780 862.00 | 504 576.00 | 2 692 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 187.00 | 247 617.00 | 172 187.00 | 172 187.00 |
6T Sur comptes clients | 386 300.00 | 970.00 | | 386 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 488.00 | 248 587.00 | 172 187.00 | 558 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729 685.00 | 1 428 485.00 | 1 145 851.00 | 7 729 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 745.00 | 172 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 093 740.00 | 946 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 359.00 | 3 941 359.00 | | 3 941 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 515.00 | 1 655 515.00 | | 1 655 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 204.00 | 1 127 204.00 | | 1 127 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 475.00 | 291 475.00 | | 291 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 7 524 296.00 | | | 7 524 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 270.00 | | | 387 270.00 |
VB T. V. A. | 197 673.00 | | | 197 673.00 |
VC Groupe et associés | 14 321 216.00 | | | 14 321 216.00 |
VP Divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 309.00 | 219 309.00 | | 219 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 576 840.00 | 22 569 045.00 | 7 795.00 | 22 576 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 862.00 | 7 234 862.00 | | 7 234 862.00 |