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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 837.00 | 46 828.00 | 16 009.00 | 62 837.00 |
AH Fonds commercial | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
AP Constructions | 86 508.00 | 12 669.00 | 73 839.00 | 86 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 321.00 | 438 058.00 | 481 263.00 | 919 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 877.00 | 535 103.00 | 332 774.00 | 867 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 256.00 | 1 032 658.00 | 967 598.00 | 2 000 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 229.00 | 20 826.00 | 130 403.00 | 151 229.00 |
BT Marchandises | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 097.00 | 23 377.00 | 301 720.00 | 325 097.00 |
BZ Autres créances | 199 711.00 | 3 594.00 | 196 118.00 | 199 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 205 083.00 | | 205 083.00 | 205 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 040.00 | 47 797.00 | 1 044 244.00 | 1 092 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 296.00 | 1 080 454.00 | 2 011 842.00 | 3 092 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 164 756.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 730 414.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 121.00 | | | -110 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | -1 005 291.00 | | 2 554.00 |
DK Provisions réglementées | 83 437.00 | 62 181.00 | | 83 437.00 |
DL TOTAL (I) | 225 870.00 | 202 060.00 | | 225 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 264.00 | 1 255 118.00 | | 1 006 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 573.00 | 455 281.00 | | 485 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 267.00 | 247 182.00 | | 283 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 408.00 | 56 886.00 | | 3 408.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | 12 943.00 | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 972.00 | 2 033 626.00 | | 1 785 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 842.00 | 2 235 687.00 | | 2 011 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 872.00 | 254 976.00 | 1 372 847.00 | 1 117 872.00 |
FD Production vendue biens | 2 656 923.00 | | 2 656 923.00 | 2 656 923.00 |
FG Production vendue services | 219 510.00 | | 219 510.00 | 219 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 305.00 | 254 976.00 | 4 249 281.00 | 3 994 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 873.00 | |
GE Autres charges | | | 10 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 11 583.00 | | 21 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 779.00 | 6 517.00 | | 38 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 579.00 | 18 100.00 | | 60 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 278.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 885.00 | 6 629.00 | | 35 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 535.00 | 68 698.00 | | 58 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 464.00 | 75 605.00 | | 94 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 885.00 | -57 505.00 | | -33 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 793.00 | 3 489 098.00 | | 4 373 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 239.00 | 4 494 389.00 | | 4 371 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | -1 005 291.00 | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 000.00 | | 113 000.00 | 1 987 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 2 001 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 1 875 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | 2 000.00 | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 000.00 | | 111 000.00 | 1 852 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 000.00 | 231 000.00 | 41 000.00 | 842 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 000.00 | 216 000.00 | 41 000.00 | 810 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 000.00 | 547 000.00 | 3 000.00 | 550 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |