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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 583.00 | 252.00 | 4 331.00 | 4 583.00 |
AP Constructions | 363 878.00 | 149 112.00 | 214 765.00 | 363 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 104.00 | 348 527.00 | 392 577.00 | 741 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 191.00 | 214 850.00 | 151 341.00 | 366 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 078.00 | 712 742.00 | 772 335.00 | 1 485 078.00 |
BT Marchandises | 8 555 836.00 | 118 845.00 | 8 436 990.00 | 8 555 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 230.00 | 1 180.00 | 3 954 049.00 | 3 955 230.00 |
BZ Autres créances | 818 039.00 | | 818 039.00 | 818 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 835.00 | | 446 835.00 | 446 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 775 942.00 | 120 026.00 | 13 655 915.00 | 13 775 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 020.00 | 832 768.00 | 14 428 251.00 | 15 261 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 804.00 | 18 984.00 | | 24 804.00 |
DH Report à nouveau | 471 288.00 | 360 711.00 | | 471 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 447.00 | 116 396.00 | | 88 447.00 |
DK Provisions réglementées | 287 004.00 | 259 449.00 | | 287 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 544.00 | 3 005 542.00 | | 3 121 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 675.00 | 70 743.00 | | 57 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 675.00 | 90 743.00 | | 57 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824 222.00 | 3 604 474.00 | | 4 824 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 154.00 | 3 850 480.00 | | 4 497 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 147.00 | 255 611.00 | | 292 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 679.00 | 65 483.00 | | 53 679.00 |
EA Autres dettes | 31 827.00 | 14 081.00 | | 31 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 249 031.00 | 9 340 131.00 | | 11 249 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 428 251.00 | 12 436 417.00 | | 14 428 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 249 031.00 | 9 340 131.00 | | 11 249 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 823 675.00 | 3 536 780.00 | | 4 823 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 625 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 930 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 557 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 699 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 479 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 578 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 269.00 | 2 108.00 | | 7 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 269.00 | 2 108.00 | | 7 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 824.00 | 49 055.00 | | 34 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 824.00 | 49 055.00 | | 34 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 554.00 | -46 947.00 | | -27 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 655.00 | -885.00 | | -17 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 706 689.00 | 25 736 782.00 | | 28 706 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 618 241.00 | 25 620 385.00 | | 28 618 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 447.00 | 116 396.00 | | 88 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 900.00 | | 112 178.00 | 1 372 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 485 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 475 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 900.00 | | 102 858.00 | 1 372 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 430.00 | 137 312.00 | 1.00 | 575 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 430.00 | 137 312.00 | 1.00 | 575 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 449.00 | 34 824.00 | 7 269.00 | 259 449.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 743.00 | | 33 068.00 | 90 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 159.00 | 118 845.00 | 85 159.00 | 85 159.00 |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 339.00 | 118 845.00 | 85 159.00 | 86 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 532.00 | 153 670.00 | 125 496.00 | 436 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 845.00 | 118 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 824.00 | 7 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 154.00 | 4 497 154.00 | | 4 497 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 953 870.00 | | | 3 953 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 824 222.00 | 4 824 222.00 | | 4 824 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VP Divers | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 818.00 | | | 630 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 835.00 | | | 446 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 425.00 | 5 218 744.00 | 10 680.00 | 5 229 425.00 |
VW T.V.A. | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 249 031.00 | 11 249 031.00 | | 11 249 031.00 |