| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 601.00 | 31 399.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 133.00 | 33 895.00 | 23 238.00 | 57 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 745.00 | 34 496.00 | 610 249.00 | 644 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 381.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 127.00 | 34 496.00 | 619 631.00 | 654 127.00 |
CU Autres participations | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 015.00 | 136 534.00 | | 172 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 101.00 | 35 481.00 | | 55 101.00 |
DL TOTAL (I) | 229 116.00 | 174 015.00 | | 229 116.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 324.00 | 308 325.00 | | 216 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 270.00 | 3 350.00 | | 104 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 1 447.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 221.00 | 169 732.00 | | 61 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 815.00 | 482 855.00 | | 387 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 631.00 | 656 869.00 | | 619 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 538.00 | 482 855.00 | | 319 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 623.00 | 67 959.00 | | 56 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 540.00 | | 1 236 540.00 | 1 236 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 540.00 | | 1 236 540.00 | 1 236 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157 916.00 | 165 999.00 | | 157 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7 008.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -7 008.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 10 144.00 | | 20 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 067.00 | 1 427 230.00 | | 1 253 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 965.00 | 1 391 749.00 | | 1 197 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 101.00 | 35 481.00 | | 55 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 500.00 | | 14 245.00 | 630 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | 14 245.00 | 11 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 983.00 | 8 512.00 | | 25 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 383.00 | 8 512.00 | | 25 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 801.00 | 90 524.00 | 68 277.00 | 158 801.00 |
VI Groupe et associés | 104 270.00 | 104 270.00 | | 104 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 327.00 | 9 382.00 | 23 945.00 | 33 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 815.00 | 319 538.00 | 68 277.00 | 387 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 171.00 | 39 644.00 | | 69 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 972.00 | 24 398.00 | | 18 972.00 |
ST Autres comptes | 92 953.00 | 73 736.00 | | 92 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 970.00 | 53 622.00 | | 109 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 390.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 453.00 | 16 272.00 | | 16 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 945.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 855.00 | 40 589.00 | | 69 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 348.00 | 178 418.00 | | 238 348.00 |