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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
AP Constructions | 119 110.00 | 98 884.00 | 20 226.00 | 119 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 213.00 | 189 424.00 | 24 789.00 | 214 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 874.00 | 423 200.00 | 193 674.00 | 616 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 806.00 | 714 508.00 | 419 298.00 | 1 133 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BP En cours de production de services | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 4 443 875.00 | 54 295.00 | 4 389 580.00 | 4 443 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 064.00 | 8 624.00 | 1 104 440.00 | 1 113 064.00 |
BZ Autres créances | 737 718.00 | | 737 718.00 | 737 718.00 |
CF Disponibilités | 182 710.00 | | 182 710.00 | 182 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 481 355.00 | 62 919.00 | 6 418 436.00 | 6 481 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 161.00 | 777 426.00 | 6 837 735.00 | 7 615 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
CU Autres participations | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 485 436.00 | 391 738.00 | | 485 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 580.00 | 593 699.00 | | 481 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DK Provisions réglementées | 19 260.00 | 28 808.00 | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 386.00 | 1 316 744.00 | | 1 297 386.00 |
DP Provisions pour risques | 38 530.00 | 40 341.00 | | 38 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 530.00 | 40 341.00 | | 38 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 766.00 | 678 085.00 | | 1 437 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 26 168.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 629.00 | 3 575 050.00 | | 3 607 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 417.00 | 461 223.00 | | 378 417.00 |
EA Autres dettes | 35 788.00 | 50 527.00 | | 35 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 698.00 | 4 064.00 | | 41 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 819.00 | 4 795 117.00 | | 5 501 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 735.00 | 6 152 202.00 | | 6 837 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 819.00 | 4 795 117.00 | | 5 501 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 766.00 | 628 085.00 | | 1 437 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 175 600.00 | | 14 175 600.00 | 14 175 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FG Production vendue services | 1 477 673.00 | | 1 477 673.00 | 1 477 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 654 728.00 | | 15 654 728.00 | 15 654 728.00 |
FM Production stockée | | | -6 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 095 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 751 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 530.00 | |
GE Autres charges | | | 23 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 773 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 781.00 | 468 019.00 | | 323 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 352.00 | 1 396.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | 14 955.00 | | 1 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 459.00 | 24 687.00 | | 13 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 516.00 | 39 642.00 | | 14 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 911.00 | 11 745.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 24 325.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 606.00 | 15 318.00 | | 10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 339.00 | 155 329.00 | | 90 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 428 258.00 | 16 119 632.00 | | 16 428 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 946 678.00 | 15 525 933.00 | | 15 946 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 580.00 | 593 699.00 | | 481 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 658.00 | | 29 816.00 | 1 121 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 668.00 | 1 133 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 668.00 | 950 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 049.00 | | 29 816.00 | 938 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 031.00 | | | 170 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 679.00 | 71 497.00 | 17 668.00 | 660 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 679.00 | 71 497.00 | 17 668.00 | 657 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 808.00 | 3 910.00 | 13 458.00 | 28 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 341.00 | 38 530.00 | 40 341.00 | 40 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 525.00 | 54 295.00 | 36 525.00 | 36 525.00 |
6T Sur comptes clients | 23 110.00 | 5 436.00 | 19 922.00 | 23 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 635.00 | 59 731.00 | 56 447.00 | 59 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 784.00 | 102 171.00 | 110 246.00 | 128 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 261.00 | 96 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 911.00 | 13 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 629.00 | 3 607 629.00 | | 3 607 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 634.00 | 154 634.00 | | 154 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 801.00 | 162 801.00 | | 162 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 720.00 | | | 1 102 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VB T. V. A. | 260 121.00 | | | 260 121.00 |
VC Groupe et associés | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 766.00 | 1 437 766.00 | | 1 437 766.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 075.00 | | | 363 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 781.00 | 1 840 437.00 | 10 344.00 | 1 850 781.00 |
VW T.V.A. | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 819.00 | 5 501 819.00 | | 5 501 819.00 |