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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
AH Fonds commercial | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 151.00 | 112 897.00 | 3 254.00 | 116 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 360.00 | 453 416.00 | 221 944.00 | 675 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 390.00 | 585 644.00 | 687 746.00 | 1 273 390.00 |
BT Marchandises | 2 446 319.00 | | 2 446 319.00 | 2 446 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 204.00 | 277 900.00 | 1 869 304.00 | 2 147 204.00 |
BZ Autres créances | 335 264.00 | | 335 264.00 | 335 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CF Disponibilités | 258 330.00 | | 258 330.00 | 258 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 158.00 | 277 900.00 | 4 980 258.00 | 5 258 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 548.00 | 863 544.00 | 5 668 004.00 | 6 531 548.00 |
CU Autres participations | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 411 352.00 | 2 411 352.00 | | 2 411 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 795.00 | 601 795.00 | | 601 795.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 900 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 197.00 | 129 772.00 | | 4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 464.00 | -85 576.00 | | -538 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 580.00 | 4 245 044.00 | | 3 366 580.00 |
DP Provisions pour risques | 96 024.00 | 40 000.00 | | 96 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 024.00 | 40 000.00 | | 96 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 762.00 | 1 839 567.00 | | 1 282 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 528.00 | 426 063.00 | | 352 528.00 |
EA Autres dettes | 11 188.00 | 4 957.00 | | 11 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 709.00 | 614 626.00 | | 558 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 401.00 | 2 885 426.00 | | 2 205 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 004.00 | 7 170 470.00 | | 5 668 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 306 554.00 | | 10 306 554.00 | 10 306 554.00 |
FG Production vendue services | 174 204.00 | | 174 204.00 | 174 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 480 758.00 | | 10 480 758.00 | 10 480 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 641 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 098 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 024.00 | |
GE Autres charges | | | 47 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 410 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 918.00 | 55 918.00 | | 602 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 078.00 | 1 335.00 | | 30 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 582.00 | | | 374 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 657.00 | 1 335.00 | | 404 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 261.00 | 54 582.00 | | 198 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 272.00 | 12 382 740.00 | | 11 282 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 820 736.00 | 12 468 316.00 | | 11 820 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 464.00 | -85 576.00 | | -538 464.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 831.00 | 91 831.00 | | 81 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 458.00 | | 38 104.00 | 1 817 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 381.00 | 340 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 172.00 | 1 273 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 791.00 | 791 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 442.00 | | | 141 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 978.00 | | 27 324.00 | 1 321 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 037.00 | | 10 780.00 | 354 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 021.00 | 53 111.00 | 186 488.00 | 719 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 690.00 | 53 111.00 | 186 488.00 | 699 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 96 024.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 234 363.00 | 60 220.00 | 16 683.00 | 234 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 363.00 | 60 220.00 | 16 683.00 | 234 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 363.00 | 156 244.00 | 56 683.00 | 274 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 244.00 | 56 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 762.00 | 1 282 762.00 | | 1 282 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 709.00 | 558 709.00 | | 558 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 210.00 | | | 1 814 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 994.00 | | | 332 994.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 643.00 | | | 121 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 866.00 | | | 194 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 586.00 | 2 526 742.00 | 169 844.00 | 2 696 586.00 |
VW T.V.A. | 72 755.00 | 72 755.00 | | 72 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 401.00 | 2 205 401.00 | | 2 205 401.00 |