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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 359.00 | 25 121.00 | 238.00 | 25 359.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
AN Terrains | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 737.00 | 618 406.00 | 32 331.00 | 650 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 973.00 | 459 278.00 | 253 695.00 | 712 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 299.00 | 1 215 168.00 | 386 131.00 | 1 601 299.00 |
BP En cours de production de services | 357 334.00 | | 357 334.00 | 357 334.00 |
BT Marchandises | 3 189 308.00 | 235 962.00 | 2 953 346.00 | 3 189 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 318.00 | 79 671.00 | 3 556 646.00 | 3 636 318.00 |
BZ Autres créances | 299 751.00 | | 299 751.00 | 299 751.00 |
CF Disponibilités | 192 861.00 | | 192 861.00 | 192 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 703 158.00 | 315 634.00 | 7 387 525.00 | 7 703 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 457.00 | 1 530 802.00 | 7 773 656.00 | 9 304 457.00 |
CU Autres participations | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 680.00 | 275 680.00 | | 275 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 358.00 | 213 358.00 | | 213 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
DG Autres réserves | 2 829 521.00 | 3 039 441.00 | | 2 829 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 458.00 | -209 920.00 | | 476 458.00 |
DK Provisions réglementées | 10 450.00 | 10 764.00 | | 10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 035.00 | 3 356 891.00 | | 3 833 035.00 |
DP Provisions pour risques | 96 789.00 | 83 852.00 | | 96 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 566.00 | 6 777.00 | | 5 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 355.00 | 90 629.00 | | 102 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 099.00 | 93 122.00 | | 617 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 318.00 | 1 876 808.00 | | 1 957 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 441.00 | 564 318.00 | | 432 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 6 497.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 76 309.00 | 89 953.00 | | 76 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 838 266.00 | 3 420 780.00 | | 3 838 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 656.00 | 6 868 300.00 | | 7 773 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 266.00 | 2 670 781.00 | | 3 838 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 022 339.00 | 438 258.00 | 16 460 597.00 | 16 022 339.00 |
FD Production vendue biens | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
FG Production vendue services | 3 557 319.00 | | 3 557 319.00 | 3 557 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 581 829.00 | 438 258.00 | 20 020 087.00 | 19 581 829.00 |
FM Production stockée | | | 289 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 970 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 283 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 439 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242.00 | 29 198.00 | | 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 672.00 | 7 858.00 | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | 37 056.00 | | 2 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | 135.00 | | 7 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 25 028.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 358.00 | 668.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 052.00 | 25 831.00 | | 10 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 139.00 | 11 225.00 | | -7 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 973 262.00 | 19 305 353.00 | | 20 973 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 496 804.00 | 19 515 273.00 | | 20 496 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 458.00 | -209 920.00 | | 476 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 896.00 | | 144 612.00 | 1 479 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 209.00 | 1 601 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 209.00 | 1 373 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 758.00 | | 144 382.00 | 1 252 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 638.00 | | 230.00 | 99 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 354.00 | 86 945.00 | 23 131.00 | 1 151 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 282.00 | 980.00 | | 126 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 072.00 | 85 965.00 | 23 131.00 | 1 025 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 764.00 | 2 358.00 | 2 672.00 | 10 764.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 629.00 | 41 571.00 | 29 845.00 | 90 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 882.00 | 152 084.00 | 526 003.00 | 609 882.00 |
6T Sur comptes clients | 111 826.00 | 12 469.00 | 44 623.00 | 111 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 707.00 | 164 553.00 | 570 627.00 | 721 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 100.00 | 208 482.00 | 603 144.00 | 823 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 124.00 | 600 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 358.00 | 2 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 318.00 | 1 957 318.00 | | 1 957 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 245.00 | 230 245.00 | | 230 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 548 243.00 | | | 3 548 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
VB T. V. A. | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
VC Groupe et associés | 44 896.00 | | | 44 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 099.00 | 617 099.00 | | 617 099.00 |
VP Divers | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 613.00 | | | 167 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 570.00 | 3 963 656.00 | 94 914.00 | 4 058 570.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 266.00 | 3 838 266.00 | | 3 838 266.00 |