| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 949.00 | 99 756.00 | 2 192.00 | 101 949.00 |
AH Fonds commercial | 139 332.00 | 28 965.00 | 110 367.00 | 139 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 413.00 | 63 360.00 | 17 053.00 | 80 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 965.00 | 953 521.00 | 618 444.00 | 1 571 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 573.00 | | 75 573.00 | 75 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 948.00 | 1 145 603.00 | 827 346.00 | 1 972 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416 847.00 | 70 575.00 | 8 346 272.00 | 8 416 847.00 |
BZ Autres créances | 1 140 758.00 | | 1 140 758.00 | 1 140 758.00 |
CF Disponibilités | 1 961 112.00 | | 1 961 112.00 | 1 961 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 647 654.00 | 70 575.00 | 11 577 078.00 | 11 647 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 602.00 | 1 216 178.00 | 12 404 424.00 | 13 620 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 400.00 | 884 400.00 | | 884 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 422.00 | 518 422.00 | | 518 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 643.00 | 61 094.00 | | 71 643.00 |
DH Report à nouveau | 802 874.00 | 782 444.00 | | 802 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 790.00 | 210 978.00 | | 173 790.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 703.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 451 129.00 | 2 490 042.00 | | 2 451 129.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 200.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 200.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 330.00 | 969 100.00 | | 702 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 215.00 | 150 000.00 | | 83 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 763.00 | 55 308.00 | | 42 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 330.00 | 3 823 668.00 | | 4 473 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 654.00 | 2 358 706.00 | | 2 828 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 105.00 | | |
EA Autres dettes | 1 305 569.00 | 82 815.00 | | 1 305 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 435.00 | 544 791.00 | | 487 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 923 295.00 | 7 987 493.00 | | 9 923 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 404 424.00 | 10 507 735.00 | | 12 404 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 811 959.00 | | 20 811 959.00 | 20 811 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 811 959.00 | | 20 811 959.00 | 20 811 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 007 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 348 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 656 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 774 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 717 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 062.00 | 2 275.00 | | 12 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 901.00 | 10 233.00 | | 11 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 140.00 | 86 019.00 | | 76 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 103.00 | 98 527.00 | | 100 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 435.00 | 183 348.00 | | 175 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 964.00 | 11 581.00 | | 16 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 399.00 | 203 929.00 | | 203 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 296.00 | -105 403.00 | | -103 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 107.00 | -587.00 | | -19 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 107 878.00 | 19 656 198.00 | | 21 107 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 934 088.00 | 19 445 220.00 | | 20 934 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 790.00 | 210 978.00 | | 173 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 278.00 | | 475 976.00 | 1 667 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 676.00 | 75 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 305.00 | 1 972 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 943.00 | 244 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 687.00 | 1 652 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 791.00 | | 34 074.00 | 222 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 464.00 | | 418 601.00 | 1 386 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 024.00 | | 23 301.00 | 58 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 083.00 | 163 220.00 | 147 666.00 | 1 101 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 392.00 | 1 307.00 | 11 943.00 | 110 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 690.00 | 161 914.00 | 135 723.00 | 990 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 200.00 | 11 000.00 | 11 200.00 | 30 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
6T Sur comptes clients | 108 153.00 | 21 719.00 | 59 297.00 | 108 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 119.00 | 21 719.00 | 59 297.00 | 137 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 022.00 | 32 719.00 | 103 200.00 | 200 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 330.00 | 4 473 330.00 | | 4 473 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 978.00 | 356 978.00 | | 356 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 795.00 | 401 795.00 | | 401 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 569.00 | 1 305 569.00 | | 1 305 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 435.00 | 487 435.00 | | 487 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
UX Autres créances clients | 8 334 849.00 | | | 8 334 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 998.00 | | | 81 998.00 |
VB T. V. A. | 843 452.00 | | | 843 452.00 |
VC Groupe et associés | 191 336.00 | | | 191 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 330.00 | 186 322.00 | 516 008.00 | 702 330.00 |
VI Groupe et associés | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 436.00 | 110 436.00 | | 110 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 713 166.00 | 9 713 166.00 | | 9 713 166.00 |
VW T.V.A. | 1 959 445.00 | 1 959 445.00 | | 1 959 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 880 533.00 | 9 364 525.00 | 516 008.00 | 9 880 533.00 |