| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 046.00 | 1 231 448.00 | 417 599.00 | 1 649 046.00 |
AH Fonds commercial | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
AN Terrains | 102 769.00 | 21 955.00 | 80 814.00 | 102 769.00 |
AP Constructions | 7 383 140.00 | 1 598 293.00 | 5 784 847.00 | 7 383 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 442 314.00 | 9 337 954.00 | 4 104 360.00 | 13 442 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 293.00 | 689 093.00 | 374 200.00 | 1 063 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BF Prêts | 981 515.00 | | 981 515.00 | 981 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 859.00 | | 357 859.00 | 357 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 078 009.00 | 21 074 114.00 | 23 003 895.00 | 44 078 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139 898.00 | 236 000.00 | 2 903 898.00 | 3 139 898.00 |
BN En cours de production de biens | -4 878.00 | | -4 878.00 | -4 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 978 468.00 | 241 000.00 | 5 737 468.00 | 5 978 468.00 |
BT Marchandises | 2 027 232.00 | | 2 027 232.00 | 2 027 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 362.00 | 41 815.00 | 2 693 546.00 | 2 735 362.00 |
BZ Autres créances | 17 365 930.00 | | 17 365 930.00 | 17 365 930.00 |
CF Disponibilités | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 275.00 | | 131 275.00 | 131 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 386 569.00 | 518 815.00 | 30 867 754.00 | 31 386 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 507 164.00 | 21 592 929.00 | 53 914 235.00 | 75 507 164.00 |
CU Autres participations | 18 704 723.00 | 8 195 371.00 | 10 509 352.00 | 18 704 723.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 919 540.00 | 6 919 540.00 | | 6 919 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 844.00 | 461 844.00 | | 461 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 794.00 | 1 355 791.00 | | 1 443 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 209 079.00 | 3 209 079.00 | | 3 209 079.00 |
DH Report à nouveau | 15 577 365.00 | 13 905 299.00 | | 15 577 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 270 205.00 | 1 760 070.00 | | -6 270 205.00 |
DK Provisions réglementées | 2 120 674.00 | 1 444 176.00 | | 2 120 674.00 |
DL TOTAL (I) | 23 462 092.00 | 29 055 799.00 | | 23 462 092.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 109 408.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 340.00 | 175 203.00 | | 176 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 340.00 | 284 611.00 | | 236 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 922 374.00 | 9 280 325.00 | | 6 922 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 526.00 | 2 000 437.00 | | 1 444 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674 454.00 | 9 118 368.00 | | 11 674 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820 909.00 | 5 582 543.00 | | 4 820 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 162.00 | 1 150 646.00 | | 583 162.00 |
EA Autres dettes | 2 272 230.00 | 2 044 465.00 | | 2 272 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 148.00 | 111 684.00 | | 98 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 215 803.00 | 31 688 468.00 | | 30 215 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 914 235.00 | 61 028 877.00 | | 53 914 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 472 445.00 | 685 876.00 | 15 158 321.00 | 14 472 445.00 |
FD Production vendue biens | 54 713 139.00 | 8 402 919.00 | 63 116 058.00 | 54 713 139.00 |
FG Production vendue services | 1 404 918.00 | 559.00 | 1 405 477.00 | 1 404 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 590 502.00 | 9 089 353.00 | 79 679 856.00 | 70 590 502.00 |
FM Production stockée | | | -157 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 552 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 781 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 463 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 771 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 680 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 434 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 340.00 | |
GE Autres charges | | | 313 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 252 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 158 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 448 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 148 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 060.00 | 78.00 | | 31 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842 388.00 | 5 025 197.00 | | 842 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 665.00 | 1 412 422.00 | | 132 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 112.00 | 6 437 697.00 | | 1 006 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 983.00 | 921 051.00 | | 88 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 592.00 | 5 277 514.00 | | 705 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 755.00 | 710 772.00 | | 778 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 329.00 | 6 909 337.00 | | 1 573 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 217.00 | -471 640.00 | | -567 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 351.00 | 107 595.00 | | 554 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 820 479.00 | 83 999 620.00 | | 81 820 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 090 684.00 | 82 239 551.00 | | 88 090 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 270 205.00 | 1 760 070.00 | | -6 270 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 310 918.00 | | 2 137 051.00 | 46 310 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 138.00 | 20 053 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 000.00 | 4 311 961.00 | 44 078 009.00 | 58 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | 4 266 822.00 | 22 169 507.00 | 58 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 734.00 | | 30 353.00 | 1 824 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 471 562.00 | | 2 022 767.00 | 24 471 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 014 622.00 | | 83 931.00 | 20 014 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238 679.00 | 1 201 293.00 | 3 561 230.00 | 15 238 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 776.00 | 121 672.00 | | 1 109 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 128 903.00 | 1 079 621.00 | 3 561 230.00 | 14 128 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 444 176.00 | 778 755.00 | 102 257.00 | 1 444 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 611.00 | 221 340.00 | 269 611.00 | 284 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 472 400.00 | 406 000.00 | 401 400.00 | 472 400.00 |
6T Sur comptes clients | 42 176.00 | | 361.00 | 42 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 755.00 | 8 564 193.00 | 401 761.00 | 551 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280 542.00 | 9 564 287.00 | 773 628.00 | 2 280 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 340.00 | 640 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 158 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778 755.00 | 132 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 400 000.00 | | 1 560 000.00 | 2 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444 526.00 | 470 642.00 | 973 884.00 | 1 444 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674 454.00 | 11 674 454.00 | | 11 674 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171 958.00 | 2 171 958.00 | | 2 171 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520 671.00 | 2 520 671.00 | | 2 520 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 162.00 | 561 125.00 | 22 036.00 | 583 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 230.00 | 582 873.00 | 58 496.00 | 674 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 148.00 | 13 537.00 | 54 148.00 | 98 148.00 |
UP Prêts | 981 515.00 | 43 080.00 | | 981 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 859.00 | 7 015.00 | | 357 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 998.00 | | | 2 692 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VB T. V. A. | 790 215.00 | | | 790 215.00 |
VC Groupe et associés | 13 132 895.00 | | | 13 132 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 116.00 | 195 116.00 | | 195 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 727 259.00 | 2 062 992.00 | 4 644 557.00 | 6 727 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 530.00 | | | 2 003 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 615.00 | | | 3 277 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 571 941.00 | 20 271 591.00 | 1 300 350.00 | 21 571 941.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 215 803.00 | 21 979 648.00 | 7 313 121.00 | 30 215 803.00 |