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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 621.00 | 16 157.00 | 2 464.00 | 18 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 270.00 | 60 859.00 | 49 412.00 | 110 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 463.00 | 77 016.00 | 655 447.00 | 732 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 321 964.00 | | 321 964.00 | 321 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 035.00 | | 393 035.00 | 393 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 498.00 | 77 016.00 | 1 048 482.00 | 1 125 498.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 512.00 | 500.00 | | 512.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 22 897.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | | -35 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 889.00 | 35 808.00 | | 83 889.00 |
DL TOTAL (I) | 199 733.00 | 38 644.00 | | 199 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 706.00 | 528 032.00 | | 448 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 058.00 | 40 720.00 | | 36 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 094.00 | 24 424.00 | | 41 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 023.00 | 103 712.00 | | 90 023.00 |
EA Autres dettes | 232 868.00 | 217 589.00 | | 232 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 749.00 | 914 477.00 | | 848 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 482.00 | 953 122.00 | | 1 048 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 731.00 | 914 477.00 | | 481 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 732.00 | | 991 732.00 | 991 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 732.00 | | 991 732.00 | 991 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 684.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 390.00 | 9 390.00 | | 10 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 249.00 | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 249.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -249.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | -77.00 | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 422.00 | 803 677.00 | | 1 002 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 533.00 | 767 869.00 | | 918 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 889.00 | 35 808.00 | | 83 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 378.00 | | 8 260.00 | 727 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 732 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255.00 | 18 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 110 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 997.00 | | 1 879.00 | 16 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 610.00 | | 5 580.00 | 107 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 772.00 | | 800.00 | 602 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 762.00 | 20 428.00 | 3 175.00 | 59 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 2 689.00 | 255.00 | 13 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | 17 739.00 | 2 920.00 | 46 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 868.00 | 232 868.00 | | 232 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
VB T. V. A. | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 706.00 | 81 688.00 | 316 345.00 | 448 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 948.00 | 71 188.00 | 760.00 | 71 948.00 |
VW T.V.A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 751.00 | 481 732.00 | 316 345.00 | 848 751.00 |