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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138 135.00 | 5 813 000.00 | 7 325 135.00 | 13 138 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 825 178.00 | 5 842 159.00 | 7 983 019.00 | 13 825 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 269.00 | 30 414.00 | 6 855.00 | 37 269.00 |
BZ Autres créances | 1 471 445.00 | 291 410.00 | 1 180 035.00 | 1 471 445.00 |
CF Disponibilités | 255 612.00 | | 255 612.00 | 255 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 264.00 | 321 824.00 | 1 458 440.00 | 1 780 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 605 443.00 | 6 163 984.00 | 9 441 459.00 | 15 605 443.00 |
CU Autres participations | 685 602.00 | 27 718.00 | 657 883.00 | 685 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 861 000.00 | | | 7 861 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
DH Report à nouveau | -1 911 395.00 | | | -1 911 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 876 505.00 | | | -3 876 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 257.00 | | | 2 077 257.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 420.00 | | | 1 018 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 420.00 | | | 1 018 420.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 392 252.00 | | | 2 392 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634 457.00 | | | 2 634 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 417.00 | | | 1 224 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EA Autres dettes | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 345 781.00 | | | 6 345 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 459.00 | | | 9 441 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 252.00 | | | 2 076 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 826 179.00 | | | 13 826 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 823 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 825 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 602.00 | | | 688 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 220.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 220.00 | | 1 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 357.00 | 274 063.00 | | 744 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 357.00 | 274 063.00 | | 744 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 392 252.00 | 2 392 252.00 | | 2 392 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 437.00 | 1 251 437.00 | | 1 251 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634 457.00 | 2 584 928.00 | 49 529.00 | 2 634 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 952.00 | | | 650 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 653.00 | 1 524 653.00 | 2 000.00 | 1 526 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 345 782.00 | 6 296 253.00 | 49 529.00 | 6 345 782.00 |