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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 9 451.00 | 1 896.00 | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 148.00 | 29 960.00 | 50 187.00 | 80 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 250.00 | 39 411.00 | 126 839.00 | 166 250.00 |
BT Marchandises | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 237 822.00 | | 237 822.00 | 237 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 184.00 | | 537 184.00 | 537 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 434.00 | 39 411.00 | 664 023.00 | 703 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 623.00 | 107 315.00 | | 192 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 529.00 | 87 308.00 | | 61 529.00 |
DL TOTAL (I) | 276 152.00 | 216 623.00 | | 276 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 362.00 | 102 987.00 | | 76 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 412.00 | 19 958.00 | | 22 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 528.00 | 76 186.00 | | 169 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | 56 021.00 | | 61 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 661.00 | 58 466.00 | | 56 661.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 1 779.00 | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 871.00 | 315 398.00 | | 387 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 023.00 | 532 021.00 | | 664 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 889.00 | 162 919.00 | | 168 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 927.00 | | 19 322.00 | 146 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 472.00 | | 487.00 | 78 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 312.00 | | 18 835.00 | 61 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 706.00 | 13 705.00 | | 25 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 2 194.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 450.00 | 11 511.00 | | 18 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 362.00 | 26 908.00 | 49 454.00 | 76 362.00 |
VI Groupe et associés | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 375.00 | 51 232.00 | 7 143.00 | 58 375.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 343.00 | 168 889.00 | 49 454.00 | 218 343.00 |