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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 201.00 | 18 009.00 | 13 192.00 | 31 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 909.00 | 55 515.00 | 51 394.00 | 106 909.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 225.00 | 73 524.00 | 80 701.00 | 154 225.00 |
BN En cours de production de biens | 145 167.00 | | 145 167.00 | 145 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 412.00 | | 187 412.00 | 187 412.00 |
BZ Autres créances | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 367.00 | | 428 367.00 | 428 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 593.00 | 73 524.00 | 509 068.00 | 582 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 243.00 | 50 243.00 | | 62 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
DH Report à nouveau | 113 631.00 | 33 542.00 | | 113 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 530.00 | 80 088.00 | | 32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 213 428.00 | 168 898.00 | | 213 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 909.00 | 56 801.00 | | 38 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 459.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 587.00 | 87 195.00 | | 96 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 25 572.00 | | 87 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 784.00 | 44 791.00 | | 71 784.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 640.00 | 214 828.00 | | 295 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 068.00 | 383 726.00 | | 509 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 057.00 | 92 662.00 | | 175 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 623.00 | |
FM Production stockée | | | -26 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 890.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 536.00 | 2 712.00 | | 13 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 685.00 | 2 712.00 | | 16 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 685.00 | -488.00 | | -16 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 863.00 | 1 373.00 | | -5 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 733.00 | 937 416.00 | | 1 229 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 203.00 | 857 327.00 | | 1 197 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 530.00 | 80 089.00 | | 32 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 700.00 | | 59 406.00 | 104 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 880.00 | 154 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 138 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 885.00 | | 51 306.00 | 92 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 8 100.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 565.00 | 25 040.00 | 6 080.00 | 54 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 565.00 | 25 040.00 | 6 080.00 | 54 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 185 129.00 | | | 185 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VC Groupe et associés | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 909.00 | 14 915.00 | 23 995.00 | 38 909.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 315.00 | 283 201.00 | 8 115.00 | 291 315.00 |
VW T.V.A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 052.00 | 175 058.00 | 23 995.00 | 199 052.00 |