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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 116.00 | 4 431.00 | 7 684.00 | 12 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 050.00 | 18 135.00 | 71 915.00 | 90 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 018.00 | 36 902.00 | 181 116.00 | 218 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BP En cours de production de services | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 300.00 | | 657 300.00 | 657 300.00 |
BZ Autres créances | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CF Disponibilités | 147 534.00 | | 147 534.00 | 147 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 117.00 | | 913 117.00 | 913 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 136.00 | 36 902.00 | 1 094 233.00 | 1 131 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 275 994.00 | 154 855.00 | | 275 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 639.00 | 121 138.00 | | 126 639.00 |
DL TOTAL (I) | 446 634.00 | 319 994.00 | | 446 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 826.00 | 222 989.00 | | 251 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 382.00 | 329 208.00 | | 193 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 149.00 | 146 329.00 | | 173 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 137.00 | | |
EA Autres dettes | 6 341.00 | 6 384.00 | | 6 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 599.00 | 712 271.00 | | 647 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 233.00 | 1 032 266.00 | | 1 094 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 130.00 | | | 159 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 457.00 | 11 246.00 | 2 801.00 | 28 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 091.00 | 1 245.00 | | 13 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | 10 001.00 | 2 801.00 | 15 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 382.00 | 193 382.00 | | 193 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 470.00 | 23 820.00 | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 657 300.00 | | | 657 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 909.00 | 30 842.00 | 27 067.00 | 57 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 274.00 | 724 624.00 | 7 650.00 | 732 274.00 |
VW T.V.A. | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 600.00 | 620 532.00 | 27 067.00 | 647 600.00 |