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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
AP Constructions | 102 446.00 | 46 105.00 | 56 340.00 | 102 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 197.00 | 31 228.00 | 21 969.00 | 53 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 487.00 | 29 907.00 | 16 580.00 | 46 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 504.00 | 108 592.00 | 151 911.00 | 260 504.00 |
BN En cours de production de biens | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 500 567.00 | 4 767.00 | 495 800.00 | 500 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 058.00 | 909.00 | 162 148.00 | 163 058.00 |
BZ Autres créances | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
CF Disponibilités | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 800.00 | 5 676.00 | 791 124.00 | 796 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 305.00 | 114 269.00 | 943 035.00 | 1 057 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 011.00 | | | -14 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 297 176.00 | | | 297 176.00 |
DP Provisions pour risques | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 561.00 | | | 139 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 018.00 | | | 311 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 677.00 | | | 643 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 035.00 | | | 943 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 698.00 | | | 607 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 781.00 | | 2 394 781.00 | 2 394 781.00 |
FD Production vendue biens | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FG Production vendue services | 355 159.00 | | 355 159.00 | 355 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 071.00 | | 2 751 071.00 | 2 751 071.00 |
FM Production stockée | | | -1 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 888.00 | | | 121 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 985.00 | | | 2 885 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 996.00 | | | 2 899 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 011.00 | | | -14 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 660.00 | | 8 584.00 | 254 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 260 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 202 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 342.00 | | 8 529.00 | 196 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 166.00 | | 55.00 | 18 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 019.00 | 39 312.00 | 2 740.00 | 72 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 668.00 | 39 312.00 | 2 740.00 | 70 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 514.00 | 2 181.00 | 1 514.00 | 1 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 486.00 | 4 767.00 | 2 486.00 | 2 486.00 |
6T Sur comptes clients | | 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | 5 676.00 | 2 486.00 | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 7 857.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 858.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 018.00 | 311 018.00 | | 311 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
UX Autres créances clients | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 010.00 | 103 031.00 | 35 979.00 | 139 010.00 |
VI Groupe et associés | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 657.00 | 259 935.00 | 17 721.00 | 277 657.00 |
VW T.V.A. | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 677.00 | 607 698.00 | 35 979.00 | 643 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
ST Autres comptes | 133 915.00 | | | 133 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 674.00 | | | 108 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 442.00 | | | 453 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 881.00 | | | 408 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 144.00 | | | 321 144.00 |