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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 282.00 | 15 436.00 | 2 846.00 | 18 282.00 |
AH Fonds commercial | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 616.00 | 14 227.00 | 12 389.00 | 26 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 747.00 | 12 713.00 | 37 034.00 | 49 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 705.00 | 42 376.00 | 99 329.00 | 141 705.00 |
BT Marchandises | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
BZ Autres créances | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CF Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 907.00 | | 79 907.00 | 79 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 613.00 | 42 376.00 | 179 237.00 | 221 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
DH Report à nouveau | -16 934.00 | | | -16 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335.00 | -16 934.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 10 935.00 | 10 600.00 | | 10 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 795.00 | 120 076.00 | | 104 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | 6 193.00 | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 760.00 | 29 620.00 | | 26 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 604.00 | 31 280.00 | | 31 604.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 301.00 | 189 669.00 | | 168 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 237.00 | 200 269.00 | | 179 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 124.00 | 90 755.00 | | 91 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 638.00 | | 316 638.00 | 316 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 638.00 | | 316 638.00 | 316 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 165.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 926.00 | 11 137.00 | | 8 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 654.00 | 6 157.00 | | 21 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 654.00 | 6 157.00 | | 21 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 292.00 | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 292.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 010.00 | 5 865.00 | | 20 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 582.00 | 336 895.00 | | 339 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 246.00 | 353 830.00 | | 339 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335.00 | -16 934.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 694.00 | | 11.00 | 141 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 569.00 | | 11.00 | 11 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 870.00 | 15 506.00 | | 26 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 722.00 | 4 714.00 | | 10 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 148.00 | 10 792.00 | | 16 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 915.00 | 21 737.00 | 77 178.00 | 98 915.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 239.00 | 6 659.00 | 11 580.00 | 18 239.00 |
VW T.V.A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 301.00 | 91 124.00 | 77 178.00 | 168 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 854.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 459.00 | 4 325.00 | | 3 459.00 |
ST Autres comptes | 15 967.00 | 26 228.00 | | 15 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 291.00 | 66 679.00 | | 70 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | 1 110.00 | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | 1 964.00 | | 3 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 560.00 | 66 106.00 | | 62 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 091.00 | 31 033.00 | | 32 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 717.00 | 97 332.00 | | 89 717.00 |