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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 20 207.00 | 10 103.00 | 30 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 403.00 | 16 428.00 | 9 975.00 | 26 403.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 253.00 | 38 225.00 | 697 028.00 | 735 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 072.00 | 2 578.00 | 90 493.00 | 93 072.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 002.00 | 2 578.00 | 122 424.00 | 125 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 255.00 | 40 804.00 | 819 452.00 | 860 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
DL TOTAL (I) | 196 112.00 | | | 196 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 416.00 | | | 450 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 339.00 | | | 623 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 452.00 | | | 819 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 847.00 | | | 328 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 085.00 | | -6 069.00 | 752 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 762.00 | 735 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 762.00 | 26 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 591.00 | | | 673 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | -6 069.00 | 11 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 834.00 | 11 585.00 | 3 194.00 | 29 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 145.00 | 6 062.00 | | 14 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | 144.00 | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 243.00 | 5 380.00 | 3 194.00 | 14 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 552.00 | | 6 974.00 | 9 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 552.00 | | 6 974.00 | 9 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 552.00 | | 6 974.00 | 9 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -900.00 | | | -900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 416.00 | 155 923.00 | 294 493.00 | 450 416.00 |
VI Groupe et associés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 156.00 | 119 206.00 | 4 950.00 | 124 156.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 339.00 | 328 847.00 | 294 493.00 | 623 339.00 |