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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 276.00 | 18 582.00 | 18 694.00 | 37 276.00 |
040 Immobilisations financières | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 485.00 | 18 582.00 | 149 903.00 | 168 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
072 Créances – Autres | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
084 Disponibilités | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
110 Total général Actif | 216 122.00 | 18 582.00 | 197 540.00 | 216 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 871.00 | 238 987.00 | | 252 871.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 41.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 967.00 | 239 028.00 | | 252 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 579.00 | 64 504.00 | | 57 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -377.00 | -2 171.00 | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 73 708.00 | 49 630.00 | | 73 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 1 752.00 | | 3 685.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 221.00 | 68 394.00 | | 85 221.00 |
252 Charges sociales | 16 904.00 | 3 868.00 | | 16 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 915.00 | 7 451.00 | | 7 915.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 634.00 | 193 431.00 | | 244 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 333.00 | 45 596.00 | | 8 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 942.00 | 2 137.00 | | 2 942.00 |
294 Charges financières | 4 378.00 | 4 841.00 | | 4 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 6 567.00 | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 086.00 | 36 325.00 | | 5 086.00 |