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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 500.00 | | 907 500.00 | 907 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 266.00 | | 928 266.00 | 928 266.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | -134 385.00 | | | -134 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 079.00 | -134 385.00 | | 43 079.00 |
DL TOTAL (I) | 210 139.00 | 167 060.00 | | 210 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 318.00 | 552 987.00 | | 468 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 887.00 | 183 274.00 | | 217 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 336.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 347.00 | 9 422.00 | | 28 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 127.00 | 749 019.00 | | 718 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 266.00 | 916 078.00 | | 928 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 300.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 300.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -300.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 296.00 | 5 945.00 | | 148 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 217.00 | 140 330.00 | | 105 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 079.00 | -134 385.00 | | 43 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 198.00 | 12 748.00 | | 10 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 500.00 | | | 907 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 500.00 | | | 907 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 887.00 | 217 887.00 | | 217 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 177.00 | 101 885.00 | 366 292.00 | 468 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 127.00 | 351 835.00 | 366 292.00 | 718 127.00 |