| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 725.00 | 7 038.00 | 6 687.00 | 13 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 291.00 | 659.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 657.00 | 57 792.00 | 140 865.00 | 198 657.00 |
BF Prêts | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 611.00 | 65 882.00 | 309 729.00 | 375 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BT Marchandises | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
BZ Autres créances | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
CF Disponibilités | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 809.00 | | 290 809.00 | 290 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 420.00 | 65 882.00 | 600 538.00 | 666 420.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 022.00 | | | -120 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
DL TOTAL (I) | -22 060.00 | | | -22 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 415.00 | | | 221 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 866.00 | | | 119 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 598.00 | | | 622 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 538.00 | | | 600 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 089.00 | | | 453 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 670.00 | | 1 199 670.00 | 1 199 670.00 |
FG Production vendue services | 194 632.00 | | 194 632.00 | 194 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 302.00 | | 1 394 302.00 | 1 394 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 724.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 547.00 | | | 1 412 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 585.00 | | | 1 334 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 113.00 | | 17 703.00 | 360 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 328.00 | | 11 518.00 | 1 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 328.00 | 877.00 | 375 611.00 | 1 328.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 199 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 761.00 | | | 150 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 782.00 | | 17 703.00 | 182 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 731.00 | 28 027.00 | 877.00 | 38 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 293.00 | 2 745.00 | | 4 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 677.00 | 25 283.00 | 877.00 | 33 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UP Prêts | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
VB T. V. A. | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 937.00 | 51 427.00 | 153 567.00 | 220 937.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 285.00 | 196 851.00 | 11 434.00 | 208 285.00 |
VW T.V.A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 808.00 | 294 298.00 | 153 567.00 | 463 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
ST Autres comptes | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 120 782.00 | | | 120 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 853.00 | | | 182 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 680.00 | | | 149 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 248.00 | | | 352 248.00 |