| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 000.00 | 250 000.00 | 9 000.00 | 259 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 105 227.00 | | 105 227.00 | 105 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 227.00 | | 105 227.00 | 105 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 227.00 | 250 000.00 | 114 227.00 | 364 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 692.00 | -402 885.00 | | -1 023 692.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 692.00 | -401 885.00 | | -1 022 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 932.00 | 453.00 | | 50 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 932.00 | 453.00 | | 50 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 414.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 891.00 | 187 167.00 | | 171 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 739.00 | 60 801.00 | | 12 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 329.00 | | |
EA Autres dettes | 901 185.00 | 941 473.00 | | 901 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 987.00 | 1 198 185.00 | | 1 085 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 227.00 | 796 754.00 | | 114 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 074.00 | | 315 074.00 | 315 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 074.00 | | 315 074.00 | 315 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 576.00 | | | 369 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 132.00 | | | 372 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 187.00 | 9 387.00 | | 92 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 510.00 | | | 272 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 510.00 | | | 670 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 207.00 | 9 387.00 | | 1 035 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 075.00 | -9 387.00 | | -663 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 521.00 | 1 010 076.00 | | 1 063 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 213.00 | 1 412 961.00 | | 2 087 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 692.00 | -402 885.00 | | -1 023 692.00 |