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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 247.00 | 1 225.00 | 22.00 | 1 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 806.00 | 2 144.00 | 5 662.00 | 7 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 054.00 | 3 369.00 | 5 685.00 | 9 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
072 Créances – Autres | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
084 Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
110 Total général Actif | 38 226.00 | 3 369.00 | 34 857.00 | 38 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
222 Production stockée | 550.00 | | | 550.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -642.00 | | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 681.00 | | | -4 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
252 Charges sociales | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 156.00 | | | 145 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 644.00 | | | 644.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |