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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 196.00 | 8 145.00 | 51 051.00 | 59 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 361.00 | 8 310.00 | 61 051.00 | 69 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
072 Créances – Autres | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
084 Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
110 Total général Actif | 73 488.00 | 8 310.00 | 65 178.00 | 73 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 088.00 | 29 381.00 | | 59 088.00 |
230 Autres produits | 519.00 | 154.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 607.00 | 29 535.00 | | 59 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 359.00 | 13 044.00 | | 19 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 770.00 | -1 638.00 | | 770.00 |
242 Autres charges externes. | 25 227.00 | 18 482.00 | | 25 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 381.00 | | 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 772.00 | 1 304.00 | | 8 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 741.00 | 3 650.00 | | 6 741.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 585.00 | 35 224.00 | | 61 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 978.00 | -5 689.00 | | -1 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 200.00 | 5 600.00 | | 21 200.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -202.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | 113.00 | | 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 219.00 | | | -11 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 674.00 | | | 4 674.00 |