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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 831.00 | 520.00 | 10 311.00 | 10 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 831.00 | 520.00 | 35 311.00 | 35 831.00 |
060 Stock marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
072 Créances – Autres | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
084 Disponibilités | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
110 Total général Actif | 49 982.00 | 520.00 | 49 462.00 | 49 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
230 Autres produits | 686.00 | | | 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
242 Autres charges externes. | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
252 Charges sociales | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | | | 520.00 |
262 Autres charges | -4.00 | | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 149.00 | | | -9 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 149.00 | | | -9 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 903.00 | | | 5 903.00 |