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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 326.00 | 75 905.00 | 7 421.00 | 83 326.00 |
AH Fonds commercial | 358 788.00 | | 358 788.00 | 358 788.00 |
AN Terrains | 1 640.00 | 362.00 | 1 278.00 | 1 640.00 |
AP Constructions | 537 491.00 | 179 334.00 | 358 157.00 | 537 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 956.00 | 373 592.00 | 218 365.00 | 591 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 135.00 | 286 905.00 | 52 230.00 | 339 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 058.00 | 916 098.00 | 1 027 960.00 | 1 944 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 234.00 | 15 662.00 | 656 572.00 | 672 234.00 |
BN En cours de production de biens | 47 170.00 | 2 512.00 | 44 658.00 | 47 170.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 601.00 | 8 358.00 | 1 159 243.00 | 1 167 601.00 |
BZ Autres créances | 112 006.00 | | 112 006.00 | 112 006.00 |
CF Disponibilités | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 124.00 | 26 532.00 | 2 082 592.00 | 2 109 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 182.00 | 942 630.00 | 3 110 551.00 | 4 053 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 997.00 | 194 997.00 | | 194 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 273 143.00 | 273 143.00 | | 273 143.00 |
DH Report à nouveau | -450 269.00 | -470 160.00 | | -450 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 579.00 | 19 892.00 | | 184 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 451.00 | 897 871.00 | | 1 082 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 454.00 | 249 314.00 | | 681 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 585.00 | 720 713.00 | | 832 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 329.00 | 207 970.00 | | 203 329.00 |
EA Autres dettes | 310 732.00 | 8 791.00 | | 310 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 100.00 | 1 186 787.00 | | 2 028 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 551.00 | 2 084 659.00 | | 3 110 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 855 704.00 | 866 073.00 | 5 721 778.00 | 4 855 704.00 |
FG Production vendue services | 53 856.00 | 19 309.00 | 73 166.00 | 53 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 561.00 | 885 382.00 | 5 794 943.00 | 4 909 561.00 |
FM Production stockée | | | 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 554.00 | |
GE Autres charges | | | 12 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 535.00 | 4 594.00 | | 8 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | 4 594.00 | | 8 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 233.00 | 15 738.00 | | 93 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 298.00 | 15 738.00 | | 99 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 763.00 | -11 145.00 | | -90 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 540.00 | 4 989 350.00 | | 5 828 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 960.00 | 4 969 458.00 | | 5 643 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 579.00 | 19 892.00 | | 184 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 291.00 | | 758 659.00 | 1 240 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 892.00 | 1 944 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 892.00 | 1 470 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 301.00 | | 210 812.00 | 231 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 260.00 | | 539 855.00 | 985 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 730.00 | | 7 992.00 | 23 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 312.00 | 168 613.00 | 48 827.00 | 796 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 447.00 | 18 457.00 | | 57 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 865.00 | 150 156.00 | 48 827.00 | 738 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 174.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 327.00 | 380.00 | 7 348.00 | 15 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 327.00 | 18 554.00 | 7 348.00 | 15 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 327.00 | 18 554.00 | 7 348.00 | 15 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 554.00 | 7 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 585.00 | 832 585.00 | | 832 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 013.00 | | | 1 156 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 784.00 | 339 784.00 | | 339 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 670.00 | 85 635.00 | 256 035.00 | 341 670.00 |
VI Groupe et associés | 303 133.00 | 303 133.00 | | 303 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 670.00 | | | 341 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 573.00 | 1 347 851.00 | 31 722.00 | 1 379 573.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 772 066.00 | | |