| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
BF Prêts | 5 179 045.00 | | 5 179 045.00 | 5 179 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 653.00 | | 665 653.00 | 665 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 020 775.00 | 7 320 629.00 | 30 700 146.00 | 38 020 775.00 |
BZ Autres créances | 9 167 662.00 | | 9 167 662.00 | 9 167 662.00 |
CF Disponibilités | 22 340.00 | 19 879.00 | 2 460.00 | 22 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 002.00 | 19 879.00 | 9 170 123.00 | 9 190 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 210 778.00 | 7 340 508.00 | 39 870 270.00 | 47 210 778.00 |
CU Autres participations | 32 055 447.00 | 7 200 000.00 | 24 855 447.00 | 32 055 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 673 330.00 | 6 673 330.00 | | 6 673 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 225.00 | 251 225.00 | | 251 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 916 607.00 | 4 895 361.00 | | -2 916 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 811 968.00 | -818 599.00 | | 7 811 968.00 |
DL TOTAL (I) | 11 819 916.00 | 11 001 317.00 | | 11 819 916.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 400 000.00 | 14 500 000.00 | | 16 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 450 000.00 | 14 550 000.00 | | 16 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 544 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770 480.00 | 11 774 344.00 | | 11 770 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 029.00 | | | 635 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 405 509.00 | 14 318 952.00 | | 12 405 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 675 426.00 | 39 870 270.00 | | 40 675 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900 000.00 | 4 145 796.00 | | 1 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904 802.00 | 4 145 797.00 | | 1 904 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 500.00 | 490 833.00 | | 365 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 500.00 | 490 833.00 | | 365 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 539 301.00 | 3 654 963.00 | | 1 539 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 635 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 472.00 | 9 421 231.00 | | 2 354 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 071.00 | 1 609 262.00 | | 3 173 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 599.00 | 7 811 968.00 | | -818 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 450 000.00 | | 1 900 000.00 | 16 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450 000.00 | | 1 900 000.00 | 16 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 544 608.00 | 2 544 608.00 | | 2 544 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 774 345.00 | 11 774 345.00 | | 11 774 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 318 953.00 | 14 318 953.00 | | 14 318 953.00 |