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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 2 239.00 | 9 038.00 | 11 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 763.00 | 82 620.00 | 8 143.00 | 90 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 539.00 | 57 205.00 | 2 334.00 | 59 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 822.00 | 146 147.00 | 73 674.00 | 219 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BN En cours de production de biens | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 238.00 | | 327 238.00 | 327 238.00 |
BZ Autres créances | 108 637.00 | | 108 637.00 | 108 637.00 |
CF Disponibilités | 287 026.00 | | 287 026.00 | 287 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 552.00 | | 792 552.00 | 792 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 375.00 | 146 147.00 | 866 227.00 | 1 012 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 456 173.00 | 503 410.00 | | 456 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 028.00 | 18 763.00 | | 86 028.00 |
DL TOTAL (I) | 626 242.00 | 606 213.00 | | 626 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786.00 | 9 708.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 897.00 | 96 881.00 | | 98 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 100.00 | 110 268.00 | | 134 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 785.00 | 216 858.00 | | 235 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 227.00 | 823 072.00 | | 866 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 785.00 | 214 389.00 | | 235 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 473 093.00 | | 1 473 093.00 | 1 473 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 093.00 | | 1 473 093.00 | 1 473 093.00 |
FM Production stockée | | | -20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 855.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 7 241.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -7 241.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 556.00 | 4 895.00 | | 39 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 913.00 | 1 406 732.00 | | 1 463 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 884.00 | 1 387 968.00 | | 1 377 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 028.00 | 18 763.00 | | 86 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 322.00 | | 4 500.00 | 215 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 803.00 | | 4 500.00 | 145 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 378.00 | 10 768.00 | | 135 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 805.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 862.00 | 9 963.00 | | 129 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 143.00 | 4 200.00 | 6 143.00 | 6 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 6 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
UX Autres créances clients | 327 238.00 | | | 327 238.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VC Groupe et associés | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 627.00 | 441 296.00 | 23 331.00 | 464 627.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 785.00 | 235 785.00 | | 235 785.00 |