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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
AN Terrains | 302 198.00 | 64 869.00 | 237 329.00 | 302 198.00 |
AP Constructions | 698 614.00 | 510 160.00 | 188 454.00 | 698 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 255.00 | 198 711.00 | 18 544.00 | 217 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 347.00 | 498 338.00 | 200 009.00 | 698 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 301.00 | 1 349 828.00 | 673 473.00 | 2 023 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
BN En cours de production de biens | 846 897.00 | | 846 897.00 | 846 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 079.00 | 26 697.00 | 359 382.00 | 386 079.00 |
BZ Autres créances | 195 582.00 | | 195 582.00 | 195 582.00 |
CF Disponibilités | 278 522.00 | | 278 522.00 | 278 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 284.00 | 26 697.00 | 1 763 587.00 | 1 790 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 585.00 | 1 376 525.00 | 2 437 060.00 | 3 813 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 920.00 | 840 880.00 | | 733 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 988.00 | 53 040.00 | | -10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 832 932.00 | 1 003 920.00 | | 832 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 367.00 | 140 509.00 | | 149 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004 719.00 | 854 233.00 | | 1 004 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 194.00 | 296 323.00 | | 320 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 978.00 | 183 370.00 | | 133 978.00 |
EA Autres dettes | -5 730.00 | 30 167.00 | | -5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 528.00 | 1 504 601.00 | | 1 602 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 060.00 | 2 508 521.00 | | 2 437 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 193.00 | 1 399 170.00 | | 1 497 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 215.00 | | 3 248 215.00 | 3 248 215.00 |
FM Production stockée | | | 283 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 800.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 496.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 1 496.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | 6 504.00 | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 833.00 | -2 445.00 | | -5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 802.00 | 4 142 590.00 | | 3 603 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 790.00 | 4 089 550.00 | | 3 614 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 988.00 | 53 040.00 | | -10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 218.00 | | 63 066.00 | 1 989 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 982.00 | 2 023 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 982.00 | 1 916 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 330.00 | | 53 066.00 | 1 892 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 966.00 | | 10 000.00 | 54 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 840.00 | 57 471.00 | 28 982.00 | 1 257 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 590.00 | 57 471.00 | 28 982.00 | 1 243 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 285 000.00 | 100 000.00 | | 285 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 637.00 | | 8 940.00 | 35 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 137.00 | 10 000.00 | 8 940.00 | 89 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 137.00 | 11 600.00 | 8 940.00 | 89 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 194.00 | 320 194.00 | | 320 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 989.00 | 998 989.00 | | 998 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 357 278.00 | | | 357 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VB T. V. A. | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
VC Groupe et associés | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 367.00 | 44 033.00 | 105 335.00 | 149 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 827.00 | 591 861.00 | 39 966.00 | 631 827.00 |
VW T.V.A. | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 528.00 | 1 497 193.00 | 105 335.00 | 1 602 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |