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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 748.00 | 433.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 309.00 | 25 231.00 | 7 078.00 | 32 309.00 |
BT Marchandises | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CF Disponibilités | 110 846.00 | | 110 846.00 | 110 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 388.00 | | 290 388.00 | 290 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 697.00 | 25 231.00 | 297 466.00 | 322 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
DH Report à nouveau | 46 861.00 | 93 208.00 | | 46 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 101.00 | -46 348.00 | | 12 101.00 |
DL TOTAL (I) | 154 230.00 | 142 128.00 | | 154 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | 3 440.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 179.00 | 53 731.00 | | 61 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 087.00 | 76 779.00 | | 74 087.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 5 232.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 236.00 | 139 181.00 | | 143 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 466.00 | 281 309.00 | | 297 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 924.00 | 38 575.00 | 838 499.00 | 799 924.00 |
FG Production vendue services | 239 038.00 | 4 510.00 | 243 548.00 | 239 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 962.00 | 43 085.00 | 1 082 047.00 | 1 038 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 004.00 | 1 081 625.00 | | 1 085 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 903.00 | 1 127 973.00 | | 1 072 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 101.00 | -46 348.00 | | 12 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 768.00 | | 541.00 | 31 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | 541.00 | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 348.00 | 156 348.00 | | 156 348.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |