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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 502.00 | 23 823.00 | 679.00 | 24 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 931.00 | 68 191.00 | 740.00 | 68 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 846.00 | 92 014.00 | 1 832.00 | 93 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BN En cours de production de biens | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 457.00 | 13 117.00 | 42 340.00 | 55 457.00 |
BZ Autres créances | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CF Disponibilités | 1 656 912.00 | | 1 656 912.00 | 1 656 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 365.00 | 13 117.00 | 1 722 248.00 | 1 735 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 211.00 | 105 131.00 | 1 724 080.00 | 1 829 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 564.00 | 972 906.00 | | 1 016 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 925.00 | 78 658.00 | | 104 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 489.00 | 1 128 564.00 | | 1 198 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 68.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 871.00 | 380 029.00 | | 455 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 027.00 | 35 172.00 | | 41 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 4 278.00 | | 9 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 075.00 | 17 322.00 | | 19 075.00 |
EA Autres dettes | | 23 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 591.00 | 460 171.00 | | 525 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 080.00 | 1 588 735.00 | | 1 724 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 228.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | 28 854.00 | | 40 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 925.00 | 78 658.00 | | 104 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 871.00 | 455 871.00 | | 455 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 817.00 | 59 817.00 | 23 075.00 | 59 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 564.00 | 484 564.00 | | 484 564.00 |