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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
AP Constructions | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 677.00 | 219 950.00 | 24 727.00 | 244 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 994.00 | 249 944.00 | 113 050.00 | 362 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
BZ Autres créances | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 532.00 | | 191 532.00 | 191 532.00 |
CF Disponibilités | 540 962.00 | | 540 962.00 | 540 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 095.00 | | 913 095.00 | 913 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 089.00 | 249 944.00 | 1 026 145.00 | 1 276 089.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 407 057.00 | 436 326.00 | | 407 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 497.00 | -29 269.00 | | 116 497.00 |
DL TOTAL (I) | 554 355.00 | 437 857.00 | | 554 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 110.00 | 16 435.00 | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | 74 743.00 | | 92 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 389.00 | 80 229.00 | | 121 389.00 |
EA Autres dettes | 220 565.00 | 136 340.00 | | 220 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 790.00 | 314 450.00 | | 471 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 145.00 | 752 308.00 | | 1 026 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 790.00 | 314 450.00 | | 471 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 096.00 | 465.00 | 994 561.00 | 994 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 096.00 | 465.00 | 994 561.00 | 994 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | 4 411.00 | | 1 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 4 864.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 4 864.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -4 864.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 056.00 | 697 253.00 | | 1 002 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 558.00 | 726 522.00 | | 885 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 497.00 | -29 269.00 | | 116 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 092.00 | | 362 994.00 | 354 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 574.00 | 71 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 092.00 | 362 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 846.00 | 20 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 672.00 | 270 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 672.00 | | 270 624.00 | 261 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 574.00 | | 71 524.00 | 71 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 750.00 | 7 195.00 | | 242 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 182.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 884.00 | 7 013.00 | | 238 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 565.00 | 220 565.00 | | 220 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
UX Autres créances clients | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
VB T. V. A. | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VI Groupe et associés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VP Divers | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 262.00 | 180 601.00 | 66 661.00 | 247 262.00 |
VW T.V.A. | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 790.00 | 471 790.00 | | 471 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 050.00 | 9 783.00 | | 12 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 169.00 | 64 938.00 | | 112 169.00 |
ST Autres comptes | 153 909.00 | 149 001.00 | | 153 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 917.00 | 82 022.00 | | 74 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 000.00 | 37 000.00 | | 43 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 050.00 | 9 783.00 | | 12 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 916.00 | 129 161.00 | | 198 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 240.00 | 44 920.00 | | 54 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 996.00 | 332 962.00 | | 383 996.00 |