| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AH Fonds commercial | 13 407 758.00 | | 13 407 758.00 | 13 407 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 447.00 | 307 614.00 | 172 833.00 | 480 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 368 276.00 | 12 962 226.00 | 1 406 050.00 | 14 368 276.00 |
AX Avances et acomptes | 2 422 307.00 | | 2 422 307.00 | 2 422 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804 042.00 | | 1 804 042.00 | 1 804 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 864 167.00 | 14 866 092.00 | 21 998 075.00 | 36 864 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 795.00 | 299 074.00 | 386 721.00 | 685 795.00 |
BT Marchandises | 27 021 047.00 | 529 972.00 | 26 491 074.00 | 27 021 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 230 512.00 | 260 683.00 | 4 969 828.00 | 5 230 512.00 |
BZ Autres créances | 2 458 940.00 | | 2 458 940.00 | 2 458 940.00 |
CF Disponibilités | 639 237.00 | | 639 237.00 | 639 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744 571.00 | | 744 571.00 | 744 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 860 798.00 | 1 089 730.00 | 35 771 069.00 | 36 860 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 724 965.00 | 15 955 821.00 | 57 769 144.00 | 73 724 965.00 |
CU Autres participations | 4 374 817.00 | 1 589 731.00 | 2 785 086.00 | 4 374 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 6 272 000.00 | 6 272 000.00 | | 6 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 603 070.00 | 11 504 195.00 | | 30 603 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 548 673.00 | 19 098 875.00 | | 4 548 673.00 |
DL TOTAL (I) | 41 675 284.00 | 37 126 611.00 | | 41 675 284.00 |
DP Provisions pour risques | 482 343.00 | 1 445 070.00 | | 482 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 900.00 | 1 445 070.00 | | 527 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 819.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 898.00 | 594 783.00 | | 542 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 683 376.00 | 12 793 141.00 | | 10 683 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 901.00 | 2 853 431.00 | | 2 855 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 503.00 | 73 261.00 | | 5 503.00 |
EA Autres dettes | 1 478 283.00 | 2 949 372.00 | | 1 478 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 565 960.00 | 19 413 807.00 | | 15 565 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 769 144.00 | 57 985 487.00 | | 57 769 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 922 738.00 | 16 219 760.00 | 78 142 498.00 | 61 922 738.00 |
FG Production vendue services | 331 808.00 | | 331 808.00 | 331 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 254 546.00 | 16 219 760.00 | 78 474 306.00 | 62 254 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 175 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 540 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 356 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 760 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 675 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 110 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 064 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 589 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 419 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 877 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 878 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 3 474.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 557.00 | 7 852.00 | | 65 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 557.00 | 870 648.00 | | -65 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 860.00 | 380 735.00 | | 398 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406 852.00 | 2 870 922.00 | | 2 406 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 178 979.00 | 107 694 816.00 | | 82 178 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 630 306.00 | 88 595 941.00 | | 77 630 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 548 673.00 | 19 098 875.00 | | 4 548 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 723 089.00 | | 5 147 409.00 | 31 723 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 178 859.00 | 6 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 355.00 | | 36 864 169.00 | 6 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 848 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414 280.00 | | | 13 414 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 695 446.00 | | 153 277.00 | 14 695 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 017.00 | | 3 072 171.00 | 3 113 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 229 231.00 | 1 036 241.00 | | 12 229 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222 710.00 | 1 036 241.00 | | 12 222 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 445 070.00 | 433 900.00 | 1 351 070.00 | 1 445 070.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 888.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 893 104.00 | 333 461.00 | 397 518.00 | 893 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 217.00 | 243 406.00 | 101 939.00 | 119 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 321.00 | 2 177 486.00 | 499 457.00 | 1 012 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457 391.00 | 2 611 386.00 | 1 850 527.00 | 2 457 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 683 376.00 | 10 683 376.00 | | 10 683 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157 261.00 | 1 157 261.00 | | 1 157 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 661.00 | 986 661.00 | | 986 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 180.00 | 2 021 180.00 | | 2 021 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 804 042.00 | 1 804 042.00 | | 1 804 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 230 512.00 | | | 5 230 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 587.00 | | | 1 963 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 871.00 | | | 422 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 696.00 | 192 696.00 | | 192 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 571.00 | | | 744 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 238 065.00 | 10 238 065.00 | | 10 238 065.00 |
VW T.V.A. | 519 283.00 | 519 283.00 | | 519 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 565 960.00 | 15 565 960.00 | | 15 565 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |