| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 793.00 | 668 079.00 | 122 713.00 | 790 793.00 |
AH Fonds commercial | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 494.00 | 885 298.00 | 168 196.00 | 1 053 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 143 256.00 | 2 670 319.00 | 1 472 938.00 | 4 143 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 315.00 | | 435 315.00 | 435 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 787 511.00 | 4 223 696.00 | 61 563 815.00 | 65 787 511.00 |
BT Marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
BZ Autres créances | 37 128 792.00 | | 37 128 792.00 | 37 128 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 150 950.00 | | 9 150 950.00 | 9 150 950.00 |
CF Disponibilités | 120 993.00 | | 120 993.00 | 120 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 668 029.00 | | 46 668 029.00 | 46 668 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 455 539.00 | 4 223 696.00 | 108 231 843.00 | 112 455 539.00 |
CU Autres participations | 59 222 990.00 | | 59 222 990.00 | 59 222 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 549 088.00 | 11 549 788.00 | | 11 549 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 258 679.00 | 4 258 679.00 | | 4 258 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 317.00 | 352 582.00 | | 366 317.00 |
DG Autres réserves | 57 166 937.00 | 56 905 275.00 | | 57 166 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 811 094.00 | 274 697.00 | | 6 811 094.00 |
DK Provisions réglementées | 163 004.00 | 153 275.00 | | 163 004.00 |
DL TOTAL (I) | 80 315 120.00 | 73 494 297.00 | | 80 315 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 474.00 | | | 219 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 474.00 | | | 219 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 430 374.00 | 6 473 228.00 | | 4 430 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572 529.00 | 19 242 032.00 | | 21 572 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 108.00 | 156 427.00 | | 132 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 941.00 | 486 666.00 | | 509 941.00 |
EA Autres dettes | 1 050 046.00 | 287 845.00 | | 1 050 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 697 250.00 | 26 679 107.00 | | 27 697 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 231 843.00 | 100 173 404.00 | | 108 231 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 762 386.00 | | 6 762 386.00 | 6 762 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 386.00 | | 6 762 386.00 | 6 762 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 797 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 753.00 | 61 153.00 | | 14 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 330 650.00 | 1 998.00 | | 10 330 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 345 403.00 | 63 151.00 | | 10 345 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 177.00 | 55 038.00 | | 28 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979 142.00 | 1 998.00 | | 2 979 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 729.00 | 37 303.00 | | 9 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017 048.00 | 94 339.00 | | 3 017 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 328 355.00 | -31 188.00 | | 7 328 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 754.00 | -440 238.00 | | -21 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900 611.00 | 7 891 225.00 | | 18 900 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 089 517.00 | 7 616 528.00 | | 12 089 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 811 094.00 | 274 697.00 | | 6 811 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 855 037.00 | | 1 075 872.00 | 68 855 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 979 707.00 | 59 286 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 143 398.00 | 65 787 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163 691.00 | 5 632 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 959.00 | | 244 903.00 | 623 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 964 803.00 | | 830 954.00 | 5 964 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 266 275.00 | | 15.00 | 62 266 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 423.00 | 825 846.00 | 1 163 573.00 | 4 561 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 334.00 | 270 745.00 | | 397 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164 089.00 | 555 101.00 | 1 163 573.00 | 4 164 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 153 275.00 | 9 729.00 | | 153 275.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 474.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 275.00 | 229 203.00 | 700 000.00 | 853 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 474.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 700 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 197.00 | 188 197.00 | | 188 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 169.00 | 270 169.00 | | 270 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 046.00 | 1 050 046.00 | | 1 050 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
UX Autres créances clients | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VB T. V. A. | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
VC Groupe et associés | 32 437 585.00 | | | 32 437 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 430 374.00 | 1 667 855.00 | 2 762 519.00 | 4 430 374.00 |
VI Groupe et associés | 21 564 328.00 | 21 564 328.00 | | 21 564 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042 854.00 | | | 2 042 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 829.00 | | | 364 829.00 |
VP Divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188 413.00 | | | 4 188 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 454 941.00 | 37 391 348.00 | 63 593.00 | 37 454 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 697 250.00 | 24 934 731.00 | 2 762 519.00 | 27 697 250.00 |