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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 991.00 | 28 825.00 | 7 166.00 | 35 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 962.00 | 3 976.00 | 1 986.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 953.00 | 32 801.00 | 9 152.00 | 41 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BN En cours de production de biens | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 797.00 | 32 801.00 | 122 996.00 | 155 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DH Report à nouveau | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
FG Production vendue services | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 433.00 | | 218 433.00 | 218 433.00 |
FM Production stockée | | | 23 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 011.00 | | | 242 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 958.00 | | | 213 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 897.00 | | 1 809.00 | 42 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 753.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 753.00 | 41 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 144.00 | | 1 809.00 | 40 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 511.00 | 7 290.00 | | 25 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 7 290.00 | | 25 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 9 352.00 | 5 000.00 | 14 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UX Autres créances clients | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
VI Groupe et associés | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 034.00 | 65 164.00 | 870.00 | 66 034.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 337.00 | 70 337.00 | 5 000.00 | 75 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 769.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 55.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 48 826.00 | 51 787.00 | | 48 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 188.00 | 4 011.00 | | 4 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 30 855.00 | 42 366.00 | | 30 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 574.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | 1 343.00 | | 912.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 912.00 | 98 220.00 | | 83 912.00 |