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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 898.00 | 21 934.00 | 2 964.00 | 24 898.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
AP Constructions | 273 074.00 | 159 229.00 | 113 845.00 | 273 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 628.00 | 181 724.00 | 89 904.00 | 271 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 681.00 | 188 732.00 | 145 949.00 | 334 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 438.00 | | 97 438.00 | 97 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 037.00 | 563 316.00 | 457 721.00 | 1 021 037.00 |
BN En cours de production de biens | 172 380.00 | | 172 380.00 | 172 380.00 |
BT Marchandises | 127 288.00 | | 127 288.00 | 127 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 152.00 | 36 000.00 | 774 152.00 | 810 152.00 |
BZ Autres créances | 113 647.00 | | 113 647.00 | 113 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 653.00 | 36 000.00 | 1 317 653.00 | 1 353 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 690.00 | 599 316.00 | 1 775 374.00 | 2 374 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 294 358.00 | 287 821.00 | | 294 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 718.00 | 6 537.00 | | 100 718.00 |
DL TOTAL (I) | 615 076.00 | 514 358.00 | | 615 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 426.00 | 360 258.00 | | 380 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 36 671.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 846.00 | 318 850.00 | | 344 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 539.00 | 403 892.00 | | 406 539.00 |
EA Autres dettes | 28 272.00 | 65 279.00 | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 298.00 | 1 184 951.00 | | 1 160 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 374.00 | 1 699 309.00 | | 1 775 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 668.00 | 1 084 952.00 | | 1 021 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 926.00 | 215 604.00 | | 183 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 447.00 | | 3 140 447.00 | 3 140 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 447.00 | | 3 140 447.00 | 3 140 447.00 |
FM Production stockée | | | -85 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 289.00 | |
GE Autres charges | | | 13 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 878.00 | 12 027.00 | | 37 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | 5 891.00 | | 4 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 48 158.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 253.00 | 54 049.00 | | 5 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 514.00 | 40 457.00 | | 21 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 514.00 | 51 696.00 | | 21 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 261.00 | 2 353.00 | | -16 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 813.00 | 2 907 859.00 | | 3 098 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 095.00 | 2 901 323.00 | | 2 998 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 718.00 | 6 537.00 | | 100 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 350.00 | 57 045.00 | | 75 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 163.00 | | 124 939.00 | 916 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | 97 438.00 | 19 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 900.00 | 165.00 | 1 021 037.00 | 19 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 879 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 267.00 | | 3 950.00 | 40 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 558.00 | | 120 990.00 | 758 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 338.00 | | | 117 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 722.00 | 89 759.00 | 165.00 | 473 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066.00 | 4 564.00 | | 29 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 656.00 | 85 194.00 | 165.00 | 444 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 710.00 | 18 289.00 | | 17 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 710.00 | 18 289.00 | | 17 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 710.00 | 18 289.00 | | 17 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 846.00 | 344 846.00 | | 344 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 178.00 | 113 178.00 | | 113 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
UX Autres créances clients | 747 628.00 | | | 747 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
VB T. V. A. | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 926.00 | 183 926.00 | | 183 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 500.00 | 57 870.00 | 138 630.00 | 196 500.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 842.00 | | | 115 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 123.00 | 944 685.00 | 97 438.00 | 1 042 123.00 |
VW T.V.A. | 139 865.00 | 139 865.00 | | 139 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 298.00 | 1 021 668.00 | 138 630.00 | 1 160 298.00 |