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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 840.00 | 53 090.00 | 1 750.00 | 54 840.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
AN Terrains | 355 086.00 | | 355 086.00 | 355 086.00 |
AP Constructions | 2 136 451.00 | 1 396 359.00 | 740 091.00 | 2 136 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568 617.00 | 6 198 827.00 | 1 369 790.00 | 7 568 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 203.00 | 205 634.00 | 20 568.00 | 226 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BF Prêts | 4 055 961.00 | | 4 055 961.00 | 4 055 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 680 692.00 | 8 104 263.00 | 6 576 429.00 | 14 680 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 476.00 | | 693 476.00 | 693 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 689.00 | 37 737.00 | 627 952.00 | 665 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 640.00 | 81 702.00 | 1 979 938.00 | 2 061 640.00 |
BZ Autres créances | 305 294.00 | | 305 294.00 | 305 294.00 |
CF Disponibilités | 913 184.00 | | 913 184.00 | 913 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 362.00 | 119 439.00 | 4 529 923.00 | 4 649 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 330 055.00 | 8 223 702.00 | 11 106 352.00 | 19 330 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 136.00 | | | 338 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 619.00 | | | 99 619.00 |
DH Report à nouveau | 4 215 121.00 | | | 4 215 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 313.00 | | | 1 248 313.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351 191.00 | | | 8 351 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 558.00 | | | 136 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 129.00 | | | 1 849 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 336.00 | | | 674 336.00 |
EA Autres dettes | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 602.00 | | | 2 618 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 106 352.00 | | | 11 106 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 602.00 | | | 2 618 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 036 101.00 | 8 021 662.00 | 14 057 763.00 | 6 036 101.00 |
FG Production vendue services | 66 703.00 | 473 347.00 | 540 050.00 | 66 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 804.00 | 8 495 009.00 | 14 597 813.00 | 6 102 804.00 |
FM Production stockée | | | 432 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 043 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 222 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 336 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 900.00 | | | 618 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 525.00 | | | 225 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 667.00 | | | 475 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 135.00 | | | 600 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 756 254.00 | | | 15 756 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 507 941.00 | | | 14 507 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 313.00 | | | 1 248 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 074 330.00 | | 1 875 159.00 | 13 074 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 796.00 | | 14 680 692.00 | 268 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 796.00 | | 10 319 539.00 | 268 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 475 730.00 | | 1 112 605.00 | 9 475 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293 407.00 | | 762 553.00 | 3 293 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 836 092.00 | 268 171.00 | | 7 836 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 183.00 | 4 258.00 | | 299 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 536 908.00 | 263 912.00 | | 7 536 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 896.00 | 239 062.00 | 386 400.00 | 283 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 974.00 | 7 763.00 | | 29 974.00 |
6T Sur comptes clients | 66 118.00 | 15 583.00 | | 66 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 092.00 | 23 346.00 | | 96 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 989.00 | 262 408.00 | 386 400.00 | 379 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 525.00 | 386 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 129.00 | 1 849 129.00 | | 1 849 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 615.00 | 294 615.00 | | 294 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
UP Prêts | 4 055 961.00 | | | 4 055 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 640.00 | | | 2 061 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 441.00 | | | 45 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 514.00 | | | 197 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 973.00 | 2 377 012.00 | 4 055 961.00 | 6 432 973.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 602.00 | 2 618 602.00 | | 2 618 602.00 |