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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 484.00 | 49 486.00 | 998.00 | 50 484.00 |
AP Constructions | 8 942.00 | 7 900.00 | 1 042.00 | 8 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 237.00 | 87 692.00 | 6 545.00 | 94 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 876.00 | 145 078.00 | 63 798.00 | 208 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 762.00 | | 1 340 762.00 | 1 340 762.00 |
BZ Autres créances | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 748.00 | | 1 303 748.00 | 1 303 748.00 |
CF Disponibilités | 824 874.00 | | 824 874.00 | 824 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 231.00 | | 3 518 231.00 | 3 518 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 108.00 | 145 078.00 | 3 582 030.00 | 3 727 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
DG Autres réserves | 345 202.00 | 345 087.00 | | 345 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 862.00 | 1 950 862.00 | | 1 950 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 987.00 | 116 158.00 | | 74 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 616.00 | 2 734 672.00 | | 2 693 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 34 415.00 | | 14 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 607.00 | 910 180.00 | | 847 607.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | 11 160.00 | | 14 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 384.00 | 13 053.00 | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 414.00 | 968 809.00 | | 888 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 030.00 | 3 703 480.00 | | 3 582 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 450.00 | 283 475.00 | 3 074 925.00 | 2 791 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 450.00 | 283 475.00 | 3 074 925.00 | 2 791 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -134.00 | 605.00 | | -134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -605.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 763.00 | 3 246 578.00 | | 3 093 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 775.00 | 3 130 420.00 | | 3 018 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 987.00 | 116 158.00 | | 74 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 924.00 | | 5 604.00 | 203 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 55 213.00 | 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 116.00 | | 2 368.00 | 48 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 944.00 | | 3 236.00 | 99 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 150.00 | 15 928.00 | | 129 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 983.00 | 1 503.00 | | 47 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 166.00 | 14 426.00 | | 81 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 839.00 | 270 839.00 | | 270 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 019.00 | 221 019.00 | | 221 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 762.00 | | | 1 340 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VP Divers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 822.00 | 1 389 609.00 | 55 213.00 | 1 444 822.00 |
VW T.V.A. | 314 133.00 | 314 133.00 | | 314 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 414.00 | 888 414.00 | | 888 414.00 |