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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 003.00 | 25 092.00 | 2 911.00 | 28 003.00 |
AH Fonds commercial | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
AN Terrains | 9 508.00 | 8 308.00 | 1 200.00 | 9 508.00 |
AP Constructions | 52 293.00 | 51 878.00 | 415.00 | 52 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 880.00 | 44 826.00 | 16 053.00 | 60 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 499.00 | 66 728.00 | 55 771.00 | 122 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 276.00 | 196 832.00 | 229 444.00 | 426 276.00 |
BT Marchandises | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 936.00 | 14 544.00 | 680 393.00 | 694 936.00 |
BZ Autres créances | 68 899.00 | | 68 899.00 | 68 899.00 |
CF Disponibilités | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 153.00 | 14 544.00 | 914 609.00 | 929 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 429.00 | 211 375.00 | 1 144 053.00 | 1 355 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 498 740.00 | | | 498 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
DL TOTAL (I) | 675 354.00 | | | 675 354.00 |
DP Provisions pour risques | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 970.00 | | | 73 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
EA Autres dettes | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 436.00 | | | 451 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 053.00 | | | 1 144 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 163.00 | | | 398 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 472.00 | | 1 711 472.00 | 1 711 472.00 |
FG Production vendue services | 1 002 829.00 | 16 317.00 | 1 019 146.00 | 1 002 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 301.00 | 16 317.00 | 2 730 618.00 | 2 714 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 026.00 | | | 2 765 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 411.00 | | | 2 753 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 575.00 | 168 575.00 | | 168 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 134.00 | 770 441.00 | 1 693.00 | 772 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 436.00 | 398 163.00 | 53 273.00 | 451 436.00 |