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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 367.00 | 6 901.00 | 466.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367.00 | 6 901.00 | 466.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 497.00 | 6 901.00 | 82 596.00 | 89 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 157.00 | 37 200.00 | 115 357.00 | 78 157.00 |
FG Production vendue services | | 6 900.00 | 6 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 157.00 | 44 100.00 | 122 257.00 | 78 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951.00 | | 416.00 | 6 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | | 416.00 | 6 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293.00 | 608.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 608.00 | | 6 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
ST Autres comptes | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
ZE Dividendes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 566.00 | | | 49 566.00 |