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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 161 123.00 | 10 262 430.00 | 14 898 693.00 | 25 161 123.00 |
BZ Autres créances | 1 387 388.00 | | 1 387 388.00 | 1 387 388.00 |
CF Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 167.00 | | 1 397 167.00 | 1 397 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 558 290.00 | 10 262 430.00 | 16 295 860.00 | 26 558 290.00 |
CU Autres participations | 25 161 123.00 | 10 262 430.00 | 14 898 693.00 | 25 161 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 267 000.00 | 21 267 000.00 | | 21 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 141.00 | 706 141.00 | | 706 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 502 049.00 | 502 049.00 | | 502 049.00 |
DH Report à nouveau | -7 194 473.00 | 2 783 174.00 | | -7 194 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 785.00 | -9 977 647.00 | | 1 007 785.00 |
DL TOTAL (I) | 16 288 502.00 | 15 280 717.00 | | 16 288 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 860.00 | 15 288 075.00 | | 16 295 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 440.00 | 874 868.00 | | 1 019 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655.00 | 10 852 515.00 | | 11 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 785.00 | -9 977 647.00 | | 1 007 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 161 123.00 | | | 25 161 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 161 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 161 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 161 123.00 | | | 25 161 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 832 430.00 | | 570 000.00 | 10 832 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 832 430.00 | | 570 000.00 | 10 832 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 570 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 387 388.00 | | | 1 387 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 388.00 | 1 387 388.00 | | 1 387 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |